Bancroft Fund Ltd.（纽约证券交易所美国板块代码：BCV，下称“该基金”）董事会宣布一项现金股息分派，每股0.35美元。该股息将于2026年6月23日支付给截至2026年6月15日登记在册的普通股股东。

该基金计划支付以下两者中金额较高的一项：一是基金过去12个月平均月末市场价格的5%作为年度分派，二是满足《国内税收法典》对受监管投资公司规定的最低分配要求所需的金额。

董事会每个季度都会审查来自收入、已实现资本利得或可用资本的潜在分配金额。董事会将继续监控基金的分配水平，同时考虑基金的资产净值和当前金融市场环境。如有必要，基金将在12月支付一笔调整性分配，其中包含超出季度分配的额外收入和已实现净资本利得。基金的分配政策可能随时被董事会修改或终止，无法保证该政策将持续执行。分配率不应被视为投资该基金的股息收益率或总回报。

对于个人投资者而言，全部或部分分配可能被视为长期资本利得或合格股息收入（或两者兼有），每项均适用于长期资本利得的最高联邦所得税税率，目前在个人应税账户中为20%（或根据个人税级可能更低）。此外，某些收入超过特定门槛的美国个人股东、遗产或信托，将需要对其“净投资收入”支付3.8%的医疗保险附加费，这包括从基金获得的股息以及出售或以其他方式处置基金份额所产生的资本利得。

如果基金在特定年度内产生的收益（股息和利息收入减去费用，以及已实现净资本利得）未能达到或超过基金在该年度支付的总分配金额，那么超出基金收益的分配部分将被视为资本返还。由于这被视为对股东原始投资的部分返还，通常无需纳税，并将被视为股东成本基础的减少。

长期资本利得、合格股息收入、投资公司应税收入以及资本返还（如有）将按比例分配给该年度所有面向普通股股东的分配。根据基金目前可用的会计记录，在截至2026年9月30日的财年内，于2026年支付给普通股股东的每笔分配，按账面计算，预计约8%来自净投资收入，92%来自净资本利得。此信息不代表税务申报用途的信息。每次分配的预估构成部分会在分配时通过随附通知向登记股东更新并提供，并可在我们的网站（www.gabelli.com）上查阅。2026年所有分配来源的最终确定将在年底后进行，可能与季度预估有所不同。股东不应从当前分配金额推断基金的投资表现。所有拥有应税账户的个人股东将在2027年初通过1099-DIV表格收到关于2026年所有分配构成及税务处理的书面通知。

投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和开支。

关于Bancroft Fund Ltd. Bancroft Fund Ltd. 是一家多元化的封闭式管理投资公司，总净资产为1.87亿美元。BCV主要投资于可转换证券，其目标是为投资者提供收入以及资本增值的潜力，鉴于其投资证券的性质，该基金认为这两个目标在长期内相对同等重要。该基金由GAMCO Investors, Inc.（场外交易代码：GAMI）的子公司Gabelli Funds, LLC管理。

纽约证券交易所美国板块 -- BCV CUSIP -- 059695106 BANCROFT FUND LTD. 投资者关系联系人： Bethany Uhlein (914) 921-5546 buhlein@gabelli.com