IGA基金(NYSE: IGA)和Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund(NYSE: IDE)今日公布2025年7月月度分红细节。该公告基于管理分红计划及美国证券交易委员会豁免令,旨在向普通股股东支付固定每股现金分红。本次信息仅作参考,为7月分红来源的初步估计,并非2025年税务最终认定。市场波动或其他因素可能导致分红总额调整。
分红来源仅为估算值,不用于税务申报;实际来源可能包括短期资本利得、长期资本利得或资本返还。税务报告最终金额取决于基金剩余财年投资表现,并受法规影响。基金将在年底提供1099-DIV表格,指导联邦所得税申报。
7月15日支付的分红金额如下: - IGA基金:每股0.085美元 - Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund:每股0.100美元
分红来源分布如下: 对于IGA基金: - 当前分红中,净投资收益占比24.71%(0.021美元),累计财年占比25.60%(0.131美元) - 短期资本利得为零 - 长期资本利得为零,但累计占比27.00%(0.138美元) - 资本返还占75.29%(0.064美元),累计占比47.40%(0.241美元) - 每股总计0.085美元,累计0.510美元
对于Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund: - 净投资收益占2.0%(0.002美元),累计财年占比16.0%(0.096美元) - 短期资本利得为零 - 长期资本利得占68.0%(0.068美元),累计占比38.8%(0.233美元) - 资本返还占30.0%(0.030美元),累计占比45.2%(0.271美元) - 每股总计0.100美元,累计0.600美元
基金税务年度为2025年1月1日至12月31日。投资者不应将分红金额或计划条款视为业绩指标;部分分红可能源于资本返还,不代表"收益率"或"收入"。实际来源将随投资表现及税法变更而定。
基金业绩数据如下: IGA基金: - 截至2025年6月30日,五年平均净资产值年化总回报率达11.56% - 年化分红率占净资产值9.89% - 税务年度累计总回报率8.09% - 累计分红率占净资产值4.95%
Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund: - 五年平均净资产值年化总回报率12.72% - 年化分红率占净资产值9.84% - 财年累计总回报率13.17% - 累计分红率占净资产值4.92%
过往表现不预示未来结果。投资价值波动,赎回时可能高于或低于成本。当前业绩或与引用数据存在差异。
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