中国光大水务有限公司（01857）8月17日于北京金融资产交易所、上海清算所及中国外汇交易中心网站发布公告，明确其“2023年度第三期中期票据”（债券简称：23光大水务MTN003，债券代码：102382170）2026年度付息及回售部分兑付具体安排。

本期中期票据发行规模为10亿元，起息日为2023年8月23日，存续期5年，并设有在第3个计息年末的发行人利率调整选择权及投资者回售选择权。目前债项余额为10亿元，本计息期票面利率为2.82%。

按照条款，投资者可于2026年8月4日至2026年8月10日期间行使回售权。已登记回售的债券本金金额为3.9亿元（39,000.00万元），该部分债券连同本期利息将于2026年8月23日兑付（遇法定节假日或休息日顺延），届时应偿付本息合计4.182亿元（41,820.00万元）。

发行人将于规定时间前向银行间市场清算所股份有限公司划付全部付息及回售本金资金，由其在兑付日划拨至债券持有人指定账户。如债券持有人变更资金划付路径，须在兑付前及时通知银行间市场清算所，否则由此造成的资金延付风险由债券持有人自行承担。

本期中期票据的牵头主承销商为光大证券股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司担任联席主承销商；登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。

中国光大水务及其全体董事、高级管理人员承诺，本次公告内容真实、准确、完整、及时，并将根据银行间债券市场相关自律规则履行后续信息披露义务。