3月19日,修身堂控股有限公司(08200)公告,其全资附属公司逸捷有限公司已认购元计算产业基金旗下「元智环球多元资产独立投资组合」,总代价为800万港元(不含交易成本),资金来源为集团内部资源。
根据香港联交所GEM上市规则第19章,相关适用百分比率超过5%但低于25%,该交易被界定为须予披露交易,公司已按规定发布公告。
该独立投资组合由开曼群岛注册的元计算产业基金设立,投资目标为获取最大资本增值;投资范围涵盖人工智能、机器学习、新兴技术、数字化转型、医疗创新及可持续发展等领域,可投资于上市及非上市股权、IPO前投资、可转债、债券、衍生工具等,并可进行卖空、保证金交易和对冲策略。
基金的投资经理为金利丰融资有限公司(持有香港证监会第4类及第9类牌照),管理人为和延资本有限公司,主要经纪为金利丰证券有限公司。费用结构方面,管理费上限为每年2%,认购费上限为3%,并设有20%的业绩提成(高水位线机制)。
董事会表示,此次认购可帮助集团分散投资组合、捕捉潜在资本增值,并借助基金及投资经理的专业管理降低直接投资风险;交易条款属公平合理,符合公司及股东整体利益。
公告同时披露,基金、投资经理及管理人及其最终实益拥有人均为独立第三方。
修身堂集团主要从事美容及纤体中心运营、化妆及护肤产品分销、健康美容产品销售、证券投资以及放贷业务。