中国中铁股份有限公司(00390.HK)4日披露,其2024年面向专业投资者公开发行的科技创新公司债券(第三期)(品种二)——债券代码241630.SH、债券简称“24铁工K6”——即将迎来2026年度利息支付。
本期债券付息安排如下: 1. 本年度计息期限为2025年9月13日至2026年9月12日。 2. 票面利率(计息年利率)为2.35%。 3. 每手(面值1,000.00元)派发利息23.50元(含税)。 4. 债权登记日为2026年9月11日,登记日收市后持有“24铁工K6”的投资者将获得本年度利息。 5. 约定债券付息日为2026年9月13日,因该日非交易日,实际付息日顺延至2026年9月14日。
公司已在上海证券交易所网站发布《2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种二)2026年付息公告》。本次付息所涉其他条款及资金到账安排,以该公告为准。