中创智领（00564）9月17日发布上海证券交易所《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》回复，披露公司最新经营数据及募投安排。

公司财务数据显示，2023年至2025年营业收入分别为363.96亿元、370.25亿元、413.54亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为32.74亿元、39.34亿元、42.93亿元。2026年上半年，公司实现营业收入187.64亿元，同比下降6.04%；归属于上市公司股东的净利润16.03亿元，同比下降36.25%，扣非后净利润12.71亿元，同比下降40.47%。

分业务来看，2025年度煤机装备及相关物料、汽车零部件、工业智能三大板块收入分别为187.78亿元（占主营收入45.99%）、198.81亿元（48.69%）、21.72亿元（5.32%）；2026年上半年对应收入为69.45亿元、104.80亿元、10.37亿元，结构占比为37.62%、56.77%、5.62%。

资产质量方面，2025年末公司存货账面价值68.76亿元，同比减少27.27%；2026年6月末进一步降至66.67亿元。发出商品余额从2024年末的50.70亿元降至2025年末的13.83亿元。应收账款账面价值由2024年末的92.45亿元增至2025年末的138.48亿元，2026年6月末为137.34亿元；期后截至2026年7月末，2025年末应收账款已回款66.83%。报告期各期末应收账款坏账准备计提比例在6.21%—7.59%区间。

资金方面，2026年6月末公司持有货币资金46.70亿元、理财及大额存单42.45亿元；同期贷款余额为66.60亿元。公司解释，较高现金与理财规模主要用于满足营运、固定资产投资及分红需求，并通过低风险理财管理闲置资金。公司认定财务性投资余额1.75亿元，占末期归母净资产0.74%，低于30%监管要求。

本次拟发行可转债募集资金总额不超过40.52亿元，扣除发行费用后将用于： 1）新能源汽车高端零部件产业基地项目，投资21.87亿元，其中拟投入募集资金18.65亿元； 2）高端液压部件生产系统智能化升级项目，投资6.11亿元，募资投入5.35亿元； 3）智能移动机器人制造基地项目，投资6.19亿元，募资投入4.70亿元； 4）智能制造全场景研发中心项目，投资3.98亿元，募资投入2.80亿元； 5）补充流动资金9.02亿元。

公司承诺，本次募集资金使用完毕或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入；募集资金不存在变相流入类金融业务的情形。

截至2026年6月末，公司已规划固定资产类项目总投资58.59亿元，已支付10.85亿元，其余部分将结合可转债募投资金及自筹资金予以实施。公司预计募集资金与未来三年67.95亿元资金缺口相比仍存差额，本次融资规模符合实际经营与投资需求。