中国中铁(00390)披露“铁工KY09”债券2026年本息兑付及摘牌安排

公告速递
09/07

中国中铁股份有限公司(00390)9月7日在港交所公告称,其“2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第五期)(品种一)”(债券代码:115978.SH,债券简称:铁工KY09)将于2026年履行本息兑付并同时办理摘牌手续。 公告要点如下: 1. 计息期限:2025年9月14日至2026年9月13日。 2. 票面利率:3.25%(计息年利率)。 3. 本息兑付安排:每手(1,000元面值)兑付本金1,000.00元,派发利息32.50元(含税)。 4. 债权登记日:2026年9月11日。登记日收市后,持有人按托管账户余额享有本年度利息及全部剩余本金。 5. 债券到期日:2026年9月14日。 6. 本息兑付日及摘牌日:均为2026年9月14日。 中国中铁表示,将按照相关规定在到期日履行本息兑付义务,并于同日完成“铁工KY09”在上海证券交易所的摘牌。

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