2026年9月17日，中创智领（00564）披露上海证券交易所再融资审核问询函之回复，并同步在港交所发布海外监管公告。公司此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过40.52亿元（含发行费用），扣除发行费用后将分别用于以下五大方向：新能源汽车高端零部件产业基地项目18.65亿元、高端液压部件生产系统智能化升级项目5.35亿元、智能移动机器人制造基地项目4.70亿元、智能制造全场景研发中心项目2.80亿元，以及补充流动资金9.02亿元。

新能源汽车高端零部件产业基地项目建设周期36个月，预计完全达产后年均销售收入61.01亿元、年均净利润3.43亿元，税后内部收益率12.24%，静态投资回收期8.94年（含建设期）。高端液压部件生产系统智能化升级项目建设周期24个月，满产后年均新增销售收入4.85亿元、年均新增利润总额2.46亿元，税后内部收益率28.60%，静态投资回收期5.20年（含建设期）。智能移动机器人制造基地项目建设周期24个月，完全达产后年均销售收入14.98亿元、年利润总额1.42亿元，税后内部收益率15.69%，静态投资回收期7.40年（含建设期）。

公司表示，截至2026年6月30日，合并口径资产负债率为51.58%，货币资金及交易性金融资产合计87.90亿元；未来三年新增最低现金保有量、资本性支出及分红等预计带来67.95亿元资金缺口，募集资金规模具有合理性。

财务数据显示，2023—2025年公司营业收入分别为363.96亿元、370.25亿元、413.54亿元；归属于母公司股东的净利润分别为32.74亿元、39.34亿元、42.93亿元。2026年上半年，公司实现营业收入187.64亿元，同比下降6.04%；归母净利润16.03亿元，同比下降36.25%。公司解释，主要受下游煤矿行业资本性开支阶段性收缩及行业竞争加剧影响，煤机板块盈利承压。

截至2026年6月30日，公司存货账面价值66.67亿元，其中一年以内存货占比86.38%，存货跌价准备2.41亿元；应收账款账面价值137.34亿元，一年以内占比86.38%，坏账准备11.28亿元。公司确认不存在延期兑付或底层资产违约风险，并就历史信托逾期事件已采取法律及追偿措施。

在财务性投资方面，公司将对泓楷基金、云泽丰远创投及合盈10号信托等合计0.87亿元认定为财务性投资，并已从募集资金总额中调减；公司承诺募集资金使用完毕或到账36个月内不再新增类金融业务投入。

公司称，募投项目符合国家产业政策及公司战略规划，可提升核心零部件产能、完善智能制造布局并增强整体竞争力。