中国中铁股份有限公司(00390)8月20日公告称,其2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(品种一)(债券代码:241530.SH,债券简称:24铁YK07)将于2026年8月26日进行本年度付息。
本年度计息期限为2025年8月26日至2026年8月25日,票面利率为2.26%。以每手1,000.00元面值计算,派发利息为22.60元(含税)。
债权登记日为2026年8月25日。截至该日收市后,投资者在其托管账户所持有的本期债券余额将享有本年度利息。实际付息日与约定付息日均为2026年8月26日。
中国中铁表示已就上述事项在上海证券交易所网站披露详细信息,投资者可据此办理相关事宜。