西部数据收报411.96美元，跌3.51%。

当日WDC出现一笔规模达0.96万美元的远月虚值Put卖出，行权价290.00美元，到期日为2026-09-18。全量大单情绪明显偏多，资金方向较为一致，几乎全部集中在卖出虚值PUT这一类偏多策略上，整体传递出温和而明确的乐观预期。

期权指标分析

WDC当前隐含波动率（IV）为66.91%，IV百分位为13.55%，处于较低区间，说明其隐含波动率在过去一段时间内偏低，期权整体定价相对便宜；同时IV/HV比率为1.18，表明隐含波动率仍略高于历史波动率，市场对未来波动仍保留一定溢价，但整体来看期权估值处于相对低位。

Call/Put成交量比为1.01，说明当日看涨与看跌期权的成交活跃度基本相当，未出现某一方向明显过热的现象。

大单交易

一笔规模达0.96万美元的PUT卖出，落在2026-09-18到期的290.00美元行权价上，以当前股价411.96美元来看，这是一笔明显的虚值看跌期权卖出。卖方选择在远低于现价的位置承接义务，通常体现出对WDC后续股价维持高位、甚至继续走强的判断，同时也带有收取权利金的收租意味。由于该合约距离现价较远，这类交易往往反映出资金愿意在较深回撤位置接货，整体属于偏多性质。

从全量大单来看，WDC当日大单情绪明显偏多，且资金方向较为一致，几乎全部集中在卖出虚值PUT这一类偏多策略上，说明市场更倾向于认为股价短期内大幅下探的概率有限。整体而言，大单交易传递出的信号是温和而明确的乐观预期，资金更偏向通过收租方式表达对股价稳健运行的看多判断。

策略参考

若希望复制该卖方思路，可关注330美元至350美元区间的虚值Put，该位置距现价较远，被行权概率相对较低；若不愿承担过多保证金压力，可选择卖出虚值Put价差，以限定最大亏损并保留收取权利金的收益特征。