分析师:雪佛龙收购赫斯消除了关键不确定性

英为财情
08/04

Investing.com - 根据摩根士丹利的分析,雪佛龙收购赫斯(NYSE:HES)消除了一项重大不确定性,并增强了其长期前景。该机构恢复了对雪佛龙股票的跟踪,给予"增持"评级,目标价为174美元。

"这不仅消除了一个关键的不确定因素,还标志着雪佛龙战略上的重要一步,通过多元化和增强公司的增长前景及投资组合持续性,"分析师表示。

摩根士丹利认为,该交易将使2026年每股自由现金流增加约3.5%,到本十年后期将增至8%。该银行现预测2025-30年现金流增长率为5%,自由现金流增长率为8%。

雪佛龙(NYSE:CVX)报告第二季度每股收益为1.77美元,高于1.71美元的一致预期,每股经营现金流为4.81美元,超过摩根士丹利预估的4.45美元。

产量达到339.6万桶油当量/日,二叠纪盆地产量达到公司100万桶油当量/日的目标。雪佛龙现预计全年产量将达到指引范围的上限(不包括赫斯)。

"雪佛龙最近收购赫斯、TCO项目启动以及成本削减计划应有助于缩小增长差距,至少在未来2-3年内,"摩根士丹利表示,并指出自2021年初以来,埃克森美孚(NYSE:XOM)的表现已超过雪佛龙87%。

虽然雪佛龙的长期有机增长仍低于同行,"但我们认为这被雪佛龙到2026年的显著变化率所平衡,"摩根士丹利表示,预测雪佛龙2026年自由现金流收益率为8%,相比之下埃克森美孚为6%,康菲石油(NYSE:COP)为7%。

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