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KBW 在第四季度前增持大型银行股，认为其投资范围将扩大

即使在2025年美国大型（又称环球）银行表现优于大市2,000-3,000个基点之后，基富、布鲁耶特和伍兹（Keefe, Bruyette & Woods）分析师克里斯托弗-麦格瑞蒂（Christopher McGratty）表示，该公司仍对该集团持增持态度。

McGratty 在他的第四季度银行预览文章中指出，资本回报的扩大和净利息收入(NII) 增长的加强，支持增加对传统银行的定向投资，如超级地区性银行和中小型贷款机构。

随着财报季即将拉开帷幕，这家专注于金融服务公司的公司将重点关注 2026 年的指导意见。KBW 认为，"在良好的 NII 表现、积极的运营杠杆、稳定的信贷质量和强劲的资本市场活动的支持下，2026年的每股收益将增长 11%。

相比之下，KBW 预计第四季度每股收益将增长 14%，这主要得益于连续第七个季度的 NII 增长、"不错的 "贷款增长和稳定的信贷质量。他们还预计，投资银行、交易和财富管理等对市场敏感的费用 "可能会继续保持增长势头"。

有鉴于此，McGratty 表示，花旗集团C.N是 KBW 在 2026 年的最佳环球投资选择。他认为道富银行STT.N的每股收益高于共识水平，并称其估值具有吸引力，盈利能力强劲。

在超级区域公司中，他认为 US Bancorp USB.N 具有 "积极的经营杠杆、新兴的资本灵活性、合理的估值"。

在中小型银行中，他重点推荐了韦伯斯特金融公司WBS.N、南州银行SSB.N、汉考克惠特尼HWC.O、Glacier Bancorp GBCI.N、Seacoast Banking SBCF.O、Independent Bank INDB.O、First Busey BUSE.O 和 Mid Penn Bancorp MPB.O。

本周早些时候，路透报道称，由于交易加速，投行业务收入激增，预计第四季度美国银行利润将激增 (link)。

(Sinéad Carew)

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