Nell Mackenzie

路透伦敦2月5日 - 高盛集团（Goldman Sachs）在市场收盘后发布的一份给客户的说明中说，由于在科技股推动的大跌中拥挤的交易失去了价值，从事股票交易的大型对冲基金周三创下了近一年来最糟糕的一天 (link)。

由于担心人工智能影响就业，投资者纷纷撤离科技公司，转而投资沃尔玛WMT.O等防御性股票。 (link)

最近，Anthropic公司的克劳德大型语言模型新推出的一款法律人工智能工具引发的抛售潮波及全球。

高盛在周四路透看到的这份说明中说，对冲基金经理的策略侧重于科技、电信和媒体公司，周三跌幅高达2.78%。

要让投资者获得两位数的年收益（扣除费用），对冲基金必须平均每月获得 1%到 2%的正收益。如果在一天内损失这么多，就有可能影响每月的回报。

周三，许多其他也从事股票交易的对冲基金策略也损失了利润，包括系统性股票交易商和从基本面选股的对冲基金。高盛的报告称，这些基金分别损失了 0.76% 和 0.84%。

多策略对冲基金（在同一屋檐下交易不同种类的金融工具）的股票投资组合下跌了1.9%，这是自去年4月9日以来最糟糕的一天，当时市场仍在为美国总统特朗普宣布的全面关税政策而惶恐不安。

他们陷入了该银行所描述的动量抛售。动量交易跟踪股票的涨跌，而不管它是接近顶部还是谷底。

高盛称，对冲基金周三陷入了拥挤的交易中，放弃了试图退出集中多头头寸的利润。

该行指出，今年迄今为止，多策略基金仍上涨了 3.9%。

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