2026年春季躁动已部分前移至1月，节前成长风格已有一轮兑现，叠加监管降温及ETF大幅流出，预计2月指数整体或以震荡为主，节后或强于节前。在此环境下，或更适合采用“结构为主、指数为辅”的思路。我们将重点关注以下几条主线：（1）科技成长：AI +人形机器人人形机器人/具身智能：关注中游零部件（减速机、伺服电机、传感器、执行器）、核心材料及部分本体厂。春晚与海外世界模型进展共振，全年或有望由“事件驱动...
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