【环球网财经综合报道】随着上市公司半年报披露收官，百亿主观私募二季度调仓动向浮出水面。好买基金研究中心跟踪数据显示，截至上半年末，计算机、电子等泛科技板块仍是主观百亿私募的核心配置，合计持仓占比约50%；基础化工、有色金属为第二大持仓；具备出海以及泛AI属性的机械设备、电力设备位列第三。
从持仓变化来看，二季度AI和泛科技板块涨幅大、速度快，私募在紧跟行情的同时积极调仓，向其他具备景气度或相对低位优势的方向再配置。具体来看，高毅资产减仓计算机、电力设备、电子，加仓有色金属、基础化工；重阳投资减仓房地产，加仓计算机；聚鸣投资减仓通信，加仓电力设备、机械设备；睿郡资产减仓电子、基础化工、轻工制造；仁桥资产减仓医药生物、农林牧渔，加仓房地产。
个股层面，高毅减持中伟新材、北新建材、海康威视等前期重仓股，而重阳战略大幅增持海康威视，景林减持石基信息。不同管理人对同一只股票操作出现分歧，这种变化还体现在对AI赛道的长期预判中。淡水泉认为，市场对AI叙事存在多空分歧，阶段性区间震荡格局难破，但从产业角度看，AI在垂直领域的渗透加速，机器人、智能驾驶有望成长为十年维度的大产业。
聚鸣投资表示，AI硬件需求依然强劲，但2028年后没人说得清楚。投资上已保留部分AI仓位，同时增加煤炭、化工等传统行业配置。红筹投资则表示，AI投资正从科技叙事变为宏观变量，粗放式行业贝塔大概率已结束，需从“只要在赛道里”转向更严格的公司与环节遴选。