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英国国防计划锁定需求，但投资者寻求资金来源答案

高盛表示，英国的国防推进使投资者对军事开支计划有了更清晰的认识，但英国国防股的下一个催化剂将取决于政府能否为其雄心壮志提供充分的资金支持。

该券商表示，政府近期公布的《国防投资计划》（DIP）概述了2026/27财年至2029/30财年间英国国防部的2977亿英镑支出计划，将年度支出从683亿英镑提升至791亿英镑。 该计划优先考虑核项目、武器和弹药储备、作战航空和海上能力，以及对无人机、人工智能、自主系统和数字技术的投资。

尽管该计划强化了该行业长期利好的发展环境，但高盛表示，投资者已对大部分支出有所预期，因此不会实质性地提升短期盈利预期。该机构指出，该计划主要提高了未来需求的可预测性，并降低了现有项目的不确定性。

高盛指出，受益于这些支出优先领域的公司包括BAE系统公司（BAES.L）、巴布科克公司（BAB.L）和罗尔斯·罗伊斯公司（RR.L）。

不过，该券商提醒称，落实仍是关键挑战。在该计划确定的150亿英镑额外国防开支中，仍有47亿英镑需要在2026年预算案中获得资金支持。高盛补充道，借贷成本居高不下且财政空间有限，可能使进一步增加开支变得更加困难。

该行表示，一条可信且资金有保障的、将国防开支提升至占GDP 3%的路径，加上生产提速和项目扩大的实证，将成为推动英国国防类股上涨更具实质意义的动力。

(辛格（Rashika Singh）)

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