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Shashwat Chauhan

路透10月19日 - 随着政府债券收益率下降和原油价格回落，与人工智能相关的股票周一从上周的惨烈抛售中反弹，而CoreWeave则在评级上调后走高。

该公司股票 CRWV.O 在震荡交投中上涨2.4%，此前因这家新云公司500亿美元债务引发信心危机，导致全球AI和科技股遭遇抛售，其股价上周暴跌四分之一 (link)。

“这将继续是一个影响因素，未来一段时间内将持续产生拉锯效应，”Great Hill Capital董事长托马斯·海耶斯表示。

高盛将CoreWeave的评级从“中性”上调至“买入”，称计算能力紧张以及该公司相对于竞争对手新云公司的业绩优势，应能推动未来两年每兆瓦的年度经常性收入增长。该券商表示，近期股价回调是一个买入良机。

据Tradeweb数据显示，CoreWeave 2031年到期债券 US21873SAG30=TE 的收益率下跌19.5个基点至15.13%，较上周超过16%的水平有所回落。

新云竞争对手Nebius Group（NBIS.O）在过去两周暴跌逾31%后，今日上涨3.4%。数据中心运营商Applied Digital（APLD.O）和IREN（IREN.O）分别上涨8.5%和5%。

“今天确实出现了‘死猫反弹’，明天可能还会延续这一势头，但这并不能改变一个事实：债券市场对继续为这些公司提供融资持高度怀疑态度，除非要求越来越高的收益率，”海耶斯补充道。

上周，随着通胀数据走高加剧了市场对加息的预期 ，AI板块遭遇重挫，这加剧了市场对负债累累的AI公司可能面临更高借贷成本的担忧。

摩根士丹利预计，2027年人工智能总投资将飙升至1.6万亿美元，2028年将达到1.8万亿美元。

https://www.reuters.com/graphics/BRV-BRV/znvngqnexpl/chart.png

费城半导体指数 .SOX 上周下跌逾11%，在人工智能板块暴跌中，芯片股成为受冲击最严重的板块之一。

截至上周五，该指数在连续八个交易日下跌期间已蒸发约2万亿美元市值。最新数据显示，该指数上涨2.4%，有望终结自2008年10月以来的最长连跌纪录。

摩根大通将英特尔（INTC.O）的评级从“减持”上调至“中性”，称日益增长的自主人工智能工作负载以及先进芯片供应紧张，可能支撑2027年前盈利预期的上调，受此提振，英特尔股价上涨4.5%。

英伟达（NVDA.O）上涨1.5%，AMD（AMD.O）上涨3.6%，博通（AVGO.O）上涨2.4%，此前这三家公司上周均遭遇大幅抛售。

内存芯片制造商美光科技（MU.O）在上周下跌近15%后，今日上涨4.2%。数据存储公司闪迪（SNDK.O）、西部数据（WDC.O）和希捷（STX.O）在上周大幅下挫后均有所上涨。

超大市值科技公司和超大规模云服务提供商的财报，可能成为 今年早些时候推动华尔街创下历史新高的AI交易面临的下一项考验 ，因为投资者正寻求证据，以证实盈利增长能否抵消市场对估值、债务和利率的担忧。

Facebook母公司Meta Platforms META.O 以及由埃隆·马斯克领导的特斯拉 TSLA.O 和SpaceX SPCX.O 将于本周晚些时候公布财报。

半导体公司Lam Research LRCX.O、德州仪器 TXN.O 和西部数据也即将公布 季度财报。

“本季度的关键问题不在于人工智能是否会继续增长，而在于投资者是否仍愿意为这种增长支付溢价，”自由资本市场（Freedom Capital Markets）首席市场策略师杰伊·伍兹（Jay Woods）表示。