IREN收報28.84美元，漲5.10%，盤中振幅7.33%。

當日IREN期權市場出現一筆核心大單，資金買入2000張2026年12月18日到期、行權價30.00美元的看漲期權，總金額達66.80萬美元，整體看漲情緒明顯升溫。

期權指標分析

IREN當前引伸波幅為116.93%，IV百分位為59.76%，處於中性區間，說明當前期權引伸波幅雖處於較高絕對水平，但放在其歷史分佈中仍屬常態範圍，整體定價不算明顯便宜，也未達到顯著偏貴的程度；同時IV/HV比率為1.37，表明引伸波幅相較歷史波動率存在一定溢價，市場對未來波動的預期仍高於過去實際表現。

Call/Put成交量比為2.66，顯示看漲期權成交活躍度顯著高於看跌期權，市場短期交易情緒偏向多頭。

大單交易

一筆規模達66.80萬美元的CALL買入成為當日核心大單，資金集中買入2026年12月18日到期的30.00行權價看漲期權，共計2000張。該合約對應當前股價28.84美元處於虛值狀態，說明買方並非防禦性配置，而是願意為未來較長時間內股價繼續上行支付權利金。這類遠期限虛值CALL買入通常體現出較強的方向性看多意圖，押注IREN後續存在突破30美元並進一步擴大戰果的空間，同時也反映出交易者願意以有限虧損博取更高彈性的上漲收益。

整體來看，IREN期權大單情緒明顯偏多，且全量大單均由看漲資金主導，沒有出現與之對沖的顯著看空押注。結合本次大單以遠期虛值CALL主動買入為主，市場情緒更偏向積極進攻型看多，說明資金對中長期上漲空間持樂觀判斷。

策略參考

賣方若考慮收取權利金，可優先選擇2026年12月18日到期、低於20.00美元行權價的看跌期權，該區間跌破概率相對較低；若不願承擔過多保證金，可採用牛市看漲價差或賣出虛值看跌價差組合，以控制風險敞口。