2026年8月3日，中創智領（00564）在港交所披露《關於向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件的審核問詢函的回覆》。公司確認，本次可轉債募集資金總額不超過41.40億元，將分別用於「新能源汽車高端零部件產業基地項目」（18.65億元）、「高端液壓部件生產系統智能化升級項目」（5.35億元）、「智能移動機器人制造基地項目」（4.70億元）、「智能製造全場景研發中心項目」（2.80億元），以及補充流動資金（9.90億元）。

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公司表示，四大募投項目均圍繞煤機裝備、汽車零部件和工業智能三大主營業務展開。其中，新能源汽車零部件項目計劃形成年產250萬套電機定轉子總成、40萬套電驅動系統等產能；液壓部件升級項目完成後油缸年產能將提升至12萬噸；智能移動機器人基地將具備年產約1.11萬台各類機器人能力；全場景研發中心則聚焦工業智能體、數字孿生等前沿技術研發。

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財務數據顯示，2023年至2025年，公司營業收入分別為363.96億元、370.25億元及413.54億元，歸屬於母公司股東的淨利潤分別為32.74億元、39.34億元及42.93億元。2025年境外收入佔比32.23%。截至2025年末，公司貨幣資金44.74億元，交易性金孖展產50.43億元；短期借款18.04億元。公司測算未來三年資金缺口56.51億元，本次募集資金規模被認為合理。

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針對上交所關於財務性投資規模的關注，公司披露，截至2026年6月末認定為財務性投資的餘額為0.74億元，佔最近一期歸母淨資產比例未超30%，符合監管要求；另承諾在募集資金使用完畢或募集資金到位36個月內，不再新增對類金融業務的資金投入。

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公司還說明，子公司鄭煤機商業保理有限公司的保理業務2025年度收入3,403.59萬元，淨利潤-2,332.09萬元，規模佔比極低，不會對公司財務狀況產生重大影響。本次募集資金不涉及流向該類金融業務。

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在存貨與應收賬款方面，公司2025年末存貨賬面價值68.76億元，按年下降27.27%，主要系煤機板塊發出商品金額減少。同時，公司應收賬款賬面價值138.48億元，較上年末增長49.79%，公司稱主要受煤機板塊周轉放緩影響，並已加強回款管理。2025年末應收賬款壞賬準備計提比例為7.14%，公司認為計提充分。

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管理層表示，隨着煤機行業供需逐步平衡及智能化改造需求釋放，未來經營基礎穩固；扣非歸母淨利潤近三年均為正，且近三年加權平均淨資產收益率均值16.36%，仍符合可轉債發行條件。