IGA基金（NYSE: IGA）和Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund（NYSE: IDE）今日公布2025年7月月度派息細節。該公告基於管理派息計劃及美國證券交易委員會豁免令，旨在向普通股股東支付固定每股現金派息。本次信息僅作參考，為7月派息來源的初步估計，並非2025年稅務最終認定。市場波動或其他因素可能導致派息總額調整。

派息來源僅為估算值，不用於稅務申報；實際來源可能包括短期資本利得、長期資本利得或資本返還。稅務報告最終金額取決於基金剩餘財年投資表現，並受法規影響。基金將在年底提供1099-DIV表格，指導聯邦所得稅申報。

7月15日支付的派息金額如下： - IGA基金：每股0.085美元 - Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund：每股0.100美元

派息來源分佈如下： 對於IGA基金： - 當前派息中，淨投資收益佔比24.71%（0.021美元），累計財年佔比25.60%（0.131美元） - 短期資本利得為零 - 長期資本利得為零，但累計佔比27.00%（0.138美元） - 資本返還佔75.29%（0.064美元），累計佔比47.40%（0.241美元） - 每股總計0.085美元，累計0.510美元

對於Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund： - 淨投資收益佔2.0%（0.002美元），累計財年佔比16.0%（0.096美元） - 短期資本利得為零 - 長期資本利得佔68.0%（0.068美元），累計佔比38.8%（0.233美元） - 資本返還佔30.0%（0.030美元），累計佔比45.2%（0.271美元） - 每股總計0.100美元，累計0.600美元

基金稅務年度為2025年1月1日至12月31日。投資者不應將派息金額或計劃條款視為業績指標；部分派息可能源於資本返還，不代表"收益率"或"收入"。實際來源將隨投資表現及稅法變更而定。

基金業績數據如下： IGA基金： - 截至2025年6月30日，五年平均淨資產值年化總回報率達11.56% - 年化派息率佔淨資產值9.89% - 稅務年度累計總回報率8.09% - 累計派息率佔淨資產值4.95%

Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund： - 五年平均淨資產值年化總回報率12.72% - 年化派息率佔淨資產值9.84% - 財年累計總回報率13.17% - 累計派息率佔淨資產值4.92%

過往表現不預示未來結果。投資價值波動，贖回時可能高於或低於成本。當前業績或與引用數據存在差異。