MainStay CBRE全球基礎設施大趨勢基金髮布2025年7月19(a)條款通知

華爾街洞察
07/15

MainStay CBRE全球基礎設施大趨勢基金(紐交所代碼:MEGI)宣佈,2025年7月的19(a)條款通知現已可用。該基金的年化分佈率引人注目:基於2025年7月14日14.32美元的收盤價,高達10.47%;同時,以同日15.49美元的收盤資產淨值計算,則為9.68%。完整的分佈時間表可通過指定鏈接查詢。

截至2025年6月30日的數據揭示了分佈來源:當前每份股份分佈0.1250美元,全部源自淨投資收益,佔比100%。累計分佈同樣如此,每份股份0.2500美元,也完全來自淨投資收益。淨實現短期資本利得、長期資本利得以及資本返還或其他資本來源均顯示為零貢獻。

聚焦2025年4月30日的業績:平均年化總回報率(基於資產淨值)為1.41%。截至2025年6月30日,年化當前分佈率佔月末資產淨值的9.73%。同期累計總回報(基於資產淨值)達2.14%,累計財年分佈率佔資產淨值的0.81%。

必須強調,這些分佈金額和來源僅為估計值,非稅務報告依據。實際金額將取決於基金剩餘財年的投資表現,並可能受稅務法規影響。投資者將在日曆年收到1099-DIV表格,用於聯邦稅務申報。

切勿從分佈金額推斷基金表現。未來收益無法保證,分佈政策可能調整。該基金由董事會設定月度分佈,季度審查時會評估淨投資收益、已實現及未實現收益等。董事會力求建立穩定的月度分佈,以匹配年度淨投資收益和淨實現資本利得。

上述表格詳述了當前分佈的估計來源及本財年累計分佈:全部來自淨投資收益。無短期或長期資本利得,也無資本返還。所有數據均以每份普通股為基礎,並佔分布金額的百分比。

風險提示:基金未必持續支付月度分佈,也未設定特定比率。投資者不應從分佈金額推測業績。部分分佈可能涉及資本返還,即返還初始投資本金。這不反映基金表現,也區別於「收益」或「收入」。資本返還將降低持股計稅基礎,可能導致未來稅務後果,即使售股時虧損。

基金為封閉式產品,在紐交所交易,主要投資於基礎設施公司的收益性股權證券。持倉可變,過往業績不預示未來結果。每日收盤價、資產淨值等信息可通過指定鏈接或致電股東服務代理(855) 456-9683查詢。

投資前須知:所有投資均有風險,可能虧損。更多基金詳情,包括具體風險,請訪問官網。

關於New York Life Investments:截至2025年3月31日,資產管理規模超7540億美元,是《養老金與投資》頂級資產管理機構之一。其提供全球專業投資團隊服務,致力於可持續客戶關係。

關於CBRE Investment Management:作為CBRE Investment Management的上市實體資產部門,截至2025年3月31日,全球資產管理規模達1491億美元,遍及20個國家。依託投資者-運營商文化,公司提供多樣化實體資產解決方案,助力客戶、員工和社區發展。CBRE Investment Management是CBRE Group Inc(紐交所代碼:CBRE)的獨立附屬機構,受益於其數據和市場洞察。

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

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