2026年8月3日，中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司（00564）在香港聯交所發布海外監管公告，披露了對上海證券交易所再孖展問詢函的回覆及可轉債發行方案調整情況。

公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券，募資總額由原計劃的43.50億元調整為41.40億元。扣除發行費用後，募集資金將按下列金額投入五大項目： 1. 新能源汽車高端零部件產業基地項目18.65億元； 2. 高端液壓部件生產系統智能化升級項目5.35億元； 3. 智能移動機器人制造基地項目4.70億元； 4. 智能製造全場景研發中心項目2.80億元； 5. 補充流動資金9.90億元。

主要項目經濟測算顯示： • 新能源汽車高端零部件產業基地項目總投資21.87億元，稅後內部收益率(IRR)12.24%，靜態投資回收期8.94年（含建設期），達產期年均銷售收入61.01億元、年均淨利潤3.43億元，毛利率12.40%。 • 高端液壓部件生產系統智能化升級項目總投資6.11億元，稅後IRR28.60%，靜態回收期5.20年（含建設期），達產期年均新增銷售收入4.85億元、年均新增利潤2.46億元，毛利率23.64%。 • 智能移動機器人制造基地項目總投資6.19億元，稅後IRR15.69%，靜態回收期7.40年（含建設期），達產期年銷售收入149.80億元、年利潤1.42億元，毛利率20.69%。

資金測算方面，公司以2025年末為基準，預計2026—2028年合計資金缺口56.51億元，高於本次募資規模41.40億元，孖展需求充分。2025年末公司貨幣資金44.74億元、交易性金孖展產50.43億元合計95.17億元；同期各類貸款餘額62.01億元，資產負債率51.48%。

經營業績方面，2023—2025年公司營業收入分別為363.96億元、370.25億元和413.54億元；歸母淨利潤分別為32.74億元、39.34億元和42.93億元。2026年一季度，公司實現營業收入95.36億元，歸母淨利潤8.92億元，按年下降18.06%，主要原因為煤機業務利潤階段性下滑。

截至2025年末，公司交易性金孖展產50.30億元，其中理財產品及大額存單50.30億元，底層資產以債券、存款等低風險品種為主；未出現延期兌付或底層資產違約情形。公司已將認購合盈10號證券投資集合資金信託計劃的6,000萬元及向商業保理子公司內部借款15,000萬元從募集資金總額中調減。

公司承諾，本次募集資金使用完畢或募集資金到位36個月內，不再新增對類金融業務的資金投入。本次募集資金將嚴格按照既定項目使用，不存在變相流入類金融業務的情形。