周一早盤，衡量股市預期波動率的指標大幅躍升，投資者押注中東衝突將引發更廣泛的經濟漣漪效應。

被稱為華爾街"恐慌指數"的Cboe波動率指數(VIX)暴漲9%至32.15，有望創下去年四月以來的收盤新高——當時特朗普政府的"解放日"關稅曾引發全球市場拋售潮。該指數通過期權合約價格反映市場對未來三十天標普500指數波動幅度的預期。

隨着以色列與哈馬斯衝突進入第二周，投資者正迅速調整風險資產配置。原油價格同期攀升至每桶118美元，加劇了市場對通脹再度升溫的擔憂。交易員紛紛湧向國債等避險資產，十年期美債收益率下行7個點子至4.23%。

分析人士指出，當前波動率指數仍遠低於2020年疫情初期創下的85高點，但已明顯突破20的長期平均水平。金融機構正密切關注聯儲局可能採取的干預措施，任何貨幣政策轉向的暗示都可能緩解市場緊張情緒。

（本文根據實時市場數據採編）