中國海外發展有限公司(00688)7月23日發布海外監管公告稱,其全資附屬公司中海企業發展集團有限公司2026年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種二)已獲深圳證券交易所同意上市,將於2026年7月24日起面向專業投資者中的機構投資者交易。交易方式包括匹配成交、點擊成交、詢價成交、競買成交及協商成交。
本期債券證券代碼為524895,證券簡稱「26中海04」,發行總額30億元,期限5年,票面年利率1.75%,利率形式為固定利率,每年付息一次。債券主體及債項信用評級均為AAA,評級機構為聯合資信評估股份有限公司。
該債券的發行日為2026年7月13日至2026年7月14日,起息日為2026年7月14日,到期日為2031年7月14日。債券面值100元,上市首日開盤參考價100元。