紐約州拉伊，2026年2月11日——GCV基金（紐約證券交易所代碼：GCV）董事會宣佈，將向2026年3月17日登記在冊的普通股股東派發每股0.12美元的現金股息，支付日期為2026年3月24日。

該基金計劃在每個日曆年內支付不低於其平均資產淨值8%的年度最低派息，或達到《國內稅收法》對受監管投資公司規定的最低分配要求。基金平均資產淨值基於當年此前四個日曆季度末的平均值計算，而每股資產淨值每日波動。

董事會按季度審查來自收益、已實現資本利得或可用資本的潛在分配金額。在制定派息水平時，董事會將持續監測基金資產淨值及當前金融市場環境。基金分配政策可能隨時由董事會調整，不保證現行政策將持續實施。投資者應注意，分配率不應等同於該基金的投資股息率或總回報。

對個人投資者而言，全部或部分派息可能被視為長期資本利得或合格股息收入（或兩者結合），均適用目前個人應稅賬戶最高20%的長期資本利得聯邦稅率（實際稅率因個人稅級可能更低）。此外，收入超過特定門檻的美國個人股東、遺產或信託機構，還需就"淨投資收入"繳納3.8%的醫療保險附加稅，該收入包含基金派息及基金股份出售產生的資本利得。

若基金當年收益（股息利息收入扣除費用及已實現淨資本利得）低於已分配總額，超額部分將被視作資本返還。由於這屬於股東原始投資的部分退回，通常無需納稅，但會相應降低股東的持股成本基數。

長期資本利得、合格股息收入、投資公司應稅收入及資本返還（如有）將按比例分配至全年所有普通股派息。根據當前可得的基金賬目記錄，2026財年（截至2026年9月30日）向普通股股東支付的派息中，約4%來自淨投資收益，20%來自淨資本利得，76%在賬面處理上列為資本返還。此數據並非稅務申報依據，每期派息的預估構成將隨派息通知更新併發送給登記股東，同時公布於官網（www.gabelli.com）。2026年度全部派息的最終來源需在財年末確認，可能與季度預估存在差異。股東不應僅憑當期派息金額判斷基金投資表現。所有應稅賬戶個人股東將於2027年初通過1099-DIV表格收到2026年度派息構成及稅務處理的書面通知。

投資者在投資前應審慎評估基金的投資目標、風險、費用及開支。如需了解基金分配政策及其他詳情，可聯繫：貝瑟尼·尤萊恩，(914) 921-5546。

關於GCV基金 GCV基金是一家多元化封閉式管理投資公司，總淨資產達9500萬美元，主要投資目標是通過當期收益與資本增值相結合實現資產總回報最大化。該基金由GAMCO Investors, Inc.（場外交易代碼：GAMI）子公司Gabelli Funds, LLC管理。

紐約證券交易所代碼：GCV CUSIP代碼：36240B109 投資者關係聯繫人：貝瑟尼·尤萊恩，(914) 921-5546，buhlein@gabelli.com

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