2026年8月11日,香港上市公司中國光大水務(01857)公告,針對其「2023年度第三期中期票據」(債券簡稱:23光大水務MTN003,債券代碼:102382170)所設投資人回售選擇權,投資人已於2026年8月4日至8月10日期間完成回售登記。經統計,本次回售申報金額為3.9億元,未回售金額為6.1億元。
公告顯示,上述中期票據發行總額為10億元,期限5年,並在第3個計息年末設有發行人利率調整選擇權及投資人回售選擇權。票據起息日為2023年8月23日,本計息期票面利率為2.82%。根據條款,行權日定於2026年8月23日(遇節假日順延)。完成本次回售後,未回售部分的票面利率調整為1.76%。
該期中票由光大證券股份有限公司與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司擔任主承銷商,銀行間市場清算所股份有限公司負責登記託管。中國光大水務承諾將繼續按照銀行間債券市場相關自律規則履行後續信息披露義務。