Voya宣佈封閉式基金股息分配詳情

華爾街洞察
07-16

Voya投資管理公司今日公佈旗下五隻封閉式基金的股息分配方案。涉及基金包括:Voya全球優勢與溢價機會基金(NYSE:IGA)、Voya全球股票股息與溢價機會基金(NYSE:IGD)、Voya基礎設施、工業與材料基金(NYSE:IDE)、Voya亞太高股息股票收益基金(NYSE:IAE)及Voya新興市場高股息股票基金(NYSE:IHD)。

本次分配將於2025年8月15日支付給2025年8月1日的登記股東。除息日期同爲2025年8月1日。各基金每股分配金額如下: - IGD基金:0.050美元; - IAE基金:0.065美元; - IHD基金:0.055美元; - IGA基金:0.085美元; - IDE基金:0.100美元。

基於2025年6月30日數據,各基金當前分配來源及本財年累計分配來源的估計比例如下(以每股爲基礎): - IGA基金:當前分配中,投資淨收入佔25.6%,長期資本利得佔27.0%,短期資本利得佔0.0%,資本返還佔47.4%;本財年累計分配中,投資淨收入佔25.6%,長期資本利得佔27.0%,短期資本利得佔0.0%,資本返還佔47.4%。 - IGD基金:當前分配中,投資淨收入佔26.0%,長期資本利得佔0.0%,短期資本利得佔0.0%,資本返還佔74.0%;本財年累計分配中,投資淨收入佔26.0%,長期資本利得佔0.0%,短期資本利得佔0.0%,資本返還佔74.0%。 - IDE基金:當前分配中,投資淨收入佔16.0%,長期資本利得佔38.8%,短期資本利得佔0.0%,資本返還佔45.2%;本財年累計分配中,投資淨收入佔16.0%,長期資本利得佔38.8%,短期資本利得佔0.0%,資本返還佔45.2%。 - IHD基金:當前分配中,投資淨收入佔24.6%,長期資本利得佔0.0%,短期資本利得佔0.0%,資本返還佔75.4%;本財年累計分配中,投資淨收入佔24.6%,長期資本利得佔0.0%,短期資本利得佔0.0%,資本返還佔75.4%。 - IAE基金:當前分配中,投資淨收入佔25.1%,長期資本利得佔0.0%,短期資本利得佔0.0%,資本返還佔74.9%;本財年累計分配中,投資淨收入佔25.1%,長期資本利得佔0.0%,短期資本利得佔0.0%,資本返還佔74.9%。

基金性能方面,以2025年6月30日資產淨值(NAV)爲基準: - IGA基金:年度化分配率9.89%,本財年累計分配率4.95%,NAV回報率8.09%。 - IGD基金:年度化分配率9.79%,本財年累計分配率4.89%,NAV回報率9.37%。 - IDE基金:年度化分配率9.84%,本財年累計分配率4.92%,NAV回報率13.17%。 - IHD基金:年度化分配率10.38%,本財年累計分配率5.19%,NAV回報率15.78%。 - IAE基金:年度化分配率10.34%,本財年累計分配率5.17%,NAV回報率13.83%。

投資者需注意:分配金額並非基金投資表現的直接指標。部分分配可能源於資本返還,而非收益或利得;資本返還不等同於“收益率”或“收入”。上述來源估計僅爲預測,實際稅務報告數據將取決於基金剩餘財年的表現,並可能受法規影響。過去表現不保證未來結果。基金份額價格會波動,贖回時價值可能高於或低於原成本。封閉式基金常以低於資產淨值的折扣交易,市場價受供需因素影響,如分配率、投資者預期及市場信心。投資涉及風險,包括本金損失可能;非所有投資者均適合。決策前應審慎評估基金目標、風險及費用。

前瞻性聲明提示:基金未來實際結果可能與預期存在顯著差異,受股市波動等因素影響。基金不承擔更新前瞻聲明的義務。本信息不構成法律或稅務建議,具體案例應諮詢專業顧問。

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