中國鐵建股份有限公司(股票代碼:01186)7月9日在上海證券交易所網站披露,其2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第二期)(可持續掛鉤)(品種二)(債券代碼:137534.SH,債券簡稱:22鐵建Y4)將於2026年進行年度付息。
本期債券本年度計息期限為2025年7月18日至2026年7月17日,票面利率為3.37%。按照每手面值1,000元計算,派發利息為33.70元(含稅)。
債權登記日為2026年7月17日;債券付息日為2026年7月18日,因當日為非交易日,實際付息日順延至2026年7月20日。
截至債權登記日收市後,託管賬戶所記載的債券餘額將享有本年度利息。公司提醒投資者關注付息時間安排,確保權益。