2024年10月28日,鋼鐵股大漲,其中鞍鋼股份(00347)漲幅高達15.79%,引發市場廣泛關注。主要原因是中國鋼鐵工業協會(中鋼協)表示,將加快研究推進產能治理和聯合重組,以改善行業供需格局。

中鋼協表示,一方面在暫停新增產能置換項目的基礎上,將加快建立已有產能退出機制,引導落後產能退出;另一方面堅決推進聯合重組,防止重組過程中將大量無效產能或"殭屍產能"復活。這意味着未來將進一步淘汰落後產能、集中優質產能,從而遏制行業產能過剩、緩解惡性競爭,有利於鋼鐵行業盈利持續回暖。

作為國內鋼鐵龍頭企業之一,鞍鋼股份受益於此輪產能重組政策紅利。加上該股最新財報顯示,雖收入和利潤有所下滑,但管理層通過精簡業務、削減成本等改革措施,力爭扭虧為盈,基本面有望企穩。多家券商機構給予中性或樂觀評級,預計未來隨政策加持和內部改革,該股估值仍有較大修復空間。