深圳高速公路股份(00548)10月9日在上海證券交易所網站披露,截至近日,公司以閒置募集資金認購的兩筆結構性存款已全部到期贖回,收回本金合計8億元,並實現收益574.82萬元。
根據公告,公司分別於2026年4月1日及4月2日,用閒置募集資金向江蘇銀行深圳科技支行和華夏銀行深圳東門支行各認購4億元結構性存款。兩筆產品均於2026年10月8日到期,年化收益率分別為2.35%和0.38%,對應實際收益為496.11萬元和78.71萬元。
公司同時披露最近12個月募集資金現金管理統計: 1)實際投入金額81億元,其中結構性存款75億元,七天通知存款6億元; 2)已收回本金60億元,獲得收益5,343.58萬元; 3)截至公告披露日,仍有1.5億元本金未收回; 4)最近12個月單日最高投入金額為30億元,佔最近一年淨資產的9.36%,佔最近一年淨利潤的253.03%; 5)董事會已批准的募集資金現金管理總額度為28億元,當前已使用額度為15億元,剩餘額度13億元。
上述現金管理事項已獲深圳高速公路股份第九屆董事會第五十九次會議審議通過。公司表示將繼續依據相關規定和董事會授權,合理安排閒置募集資金的現金管理。