8月3日，美股三大指數集體收漲再創新高。道瓊斯收報53184.95點，漲幅1.33%；納斯達克收報25913.90點，勁升2.13%；標普500收於7600.49點，上揚1.48%。得益於AI驅動的盈利熱潮與美國製造業數據回暖，投資者風險偏好顯著修復，指數盤中均刷新階段高位。

科技龍頭延續強勢，熱門股掀起結構性行情。在強勁財報與AI需求支撐下，微軟上漲4.93%，亞馬遜再度跳漲4.58%並助推市值跨越3萬億美元；甲骨文大漲9.26%，帶動雲計算板塊走高；美國超微公司(AMD)上漲1.78%，而蘋果受供應鏈成本憂慮微跌1.78%。英偉達再漲2.93%觸及歷史新高，彰顯市場對AI算力投入的持續追捧。

中概股整體震盪，龍頭分化明顯。阿里巴巴依靠新一代大模型公布收漲4.09%，百度、拼多多分別小幅走高1.76%與1.80%；但新能源汽車板塊承壓，理想汽車下跌3.74%，小鵬集團回落4.85%。投資者對盈利可見度高、現金流穩健的龍頭仍保持關注。

要聞

1. 美國國防部首次以「土地換算力」模式選定凱雷與CyrusOne共建超大規模AI數據中心。雙方將在德州Fort Bliss與猶他州Dugway軍事基地投資約20億美元建設獨立能源與零耗水數據園區，軍方以閒置土地換取長期算力資源，標誌軍用設施向商業AI基礎設施的里程碑式轉型。

2. 亞馬遜憑藉強勁財報市值突破3萬億美元刷新歷史紀錄。雲業務收入增速創多年新高並帶動股價兩日連升逾過9%，公司年內累計漲幅領跑「七巨頭」，分析師仍看好後續約14%的上行空間。

3. 阿斯利康與百時美施貴寶啓動合併談判或催生市值近4000億美元藥業新巨頭。雙方磋商聚焦腫瘤及生物製劑管線互補，若達成協議將重塑全球創新藥競爭格局，並引發行業併購潮預期。

4. GameStop宣佈14億美元可轉換優先票據股權置換計劃以快速降槓桿。交易完成後相關債務將全部註銷，公司資本結構顯著改善，但伴隨的對沖操作可能短期加劇股價波動。

5. 白宮召集OpenAI、谷歌等企業審議人工智能監管框架推動模型事前自願審核。會議由國家網絡安全總監辦公室主辦，意在推動AI實驗室在向市場發布前先向政府提交安全評估，強化行業治理。

6. 韓國金融監管部門擬在極端行情中下調單股槓桿ETF倍數以遏制投機。草案允許將槓桿比例由兩倍臨時降至一倍，監管層希望降低高槓杆產品對市場穩定性的潛在衝擊。

7. Nvidia據悉縮減Rubin Ultra芯片規格以控制HBM4成本。最新設計將高帶寬內存容量減半並降低功耗，反映服務器客戶在AI硬件支出上重新分配預算，或有助公司提升產品毛利率。

8. Moonshot AI計劃赴港上市募資約30億美元加速大模型研發。募得資金將用於算法迭代與全球擴張，若成功掛牌，公司有望成為港股市場AI第一梯隊新秀。

9. 禮來Olomorasib獲FDA突破性療法認定加速攻關KRAS G12C胰腺癌。該資格有望縮短臨床開發與審評周期，加快上市進程，豐富禮來腫瘤產品管線並提升未來營收潛力。

10. 美國7月ISM製造業指數升至55.6創四年新高支撐經濟韌性預期。生產、訂單與就業分項全面回暖顯示工業動能增強，市場對經濟軟着陸與企業盈利持續擴張信心提升。

資料來源：公開市場數據及媒體報道整理

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