Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund（紐交所代碼：IGA）與Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund（紐交所代碼：IDE）今日披露了2025年6月宣佈的派息計劃實施細則。根據基金託管分配方案及美國證監會豁免令要求，董事會已批准向普通股股東實施月度現金派息計劃，每股派息金額固定。

本次公布的7月派息資金來源構成僅為預估數據，不作為2025納稅年度最終稅務性質認定依據。基金常規派息總額可能受市場環境等因素影響調整。

**月度派息詳情（2025年7月15日支付）** - IGA每股派息金額：0.085美元 - IDE每股派息金額：0.100美元

**資金來源構成分析（每股）**

► Voya Global Advantage基金 | 資金來源 | 本次派息佔比 | 本財年累計佔比 | |-------------------------|-------------|---------------| | 投資收益 | 24.71% | 25.60% | | 長期資本利得 | 0.00% | 27.00% | | 資本返還及其他來源 | 75.29% | 47.40% |

► Voya基建工業材料基金 | 資金來源 | 本次派息佔比 | 本財年累計佔比 | |-------------------------|-------------|---------------| | 投資收益 | 2.0% | 16.0% | | 長期資本利得 | 68.0% | 38.8% | | 資本返還及其他來源 | 30.0% | 45.2% |

**重要提示** 1. 派息資金構成存在調整可能，實際稅務申報依據將以財年末最終審計為準 2. 資本返還不代表基金投資表現，不可與"收益率"概念混淆 3. 歷史業績不代表未來表現，基金淨值存在波動風險

**基金業績概覽（截至2025年6月30日）** - IGA基金：五年年均淨值回報率11.56%，年化派息率9.89% - IDE基金：五年年均淨值回報率12.72%，年化派息率9.84%

封閉式基金通常存在淨值折價交易現象，基金份額市場價格受供需關係、派息預期、投資策略清晰度等多重因素影響。投資者決策前應充分考慮投資目標、風險承受能力及費用結構。本公告所含前瞻性陳述存在不確定性，實際結果或與預期存在重大差異。