交銀國際控股有限公司(03329)7月29日在港交所公告稱,其全資附屬公司Preferred Investment Management Limited於2026年7月28日通過場外市場再度購入ORIEAS系列票據,涉及兩筆交易,總對價7,983,891.35美元(約6,2673.55萬元港幣)。
本次新增收購詳情如下:
1. 以每100美元面值99.0100至99.0268美元的價位,購入ORIEAS票據I,票面本金4,550,000美元,成交金額4,535,725.45美元(約3,5605.44萬元港幣); 2. 以每100美元面值102.376美元的價位,購入ORIEAS票據III,票面本金3,340,000美元,成交金額3,448,165.90美元(約2,7068.10萬元港幣)。
上述資金均由集團內部資源支付。ORIEAS票據I及ORIEAS票據III均由Joy Treasure Assets Holdings Inc.發行,並已在香港聯合交易所上市。
在過去12個月內,公司已三次通過Preferred Investment完成ORIEAS票據的先前收購:
• 2025年11月26日,以99.872美元價格購入ORIEAS票據I本金5,000,000美元,代價4,993,600美元(約3,9199.76萬元港幣); • 2026年3月26日,以91.97至91.98美元價格購入ORIEAS票據II本金616,000美元,代價572,813.58美元(約449.66萬元港幣); • 2026年5月4日,以92.28美元價格購入ORIEAS票據II本金2,000,000美元,代價1,871,419.44美元(約1,4690.64萬元港幣)。
連同最新兩筆交易,交銀國際在過去十二個月內累計購入的ORIEAS票據本金總額達15,506,000美元,累計對價15,421,724.37美元(約12,1060.54萬元港幣)。根據香港聯交所《上市規則》第14.22條計算,相關百分比率合併後介於5%至25%之間,構成須予披露交易,需履行公告及通知義務。
交銀國際表示,增持ORIEAS票據旨在為集團提供長期投資機會,在可控風險範圍內獲取穩月供資回報。董事會認為,本次交易條款公平合理,符合集團及股東整體利益。