花旗集團利潤激增,市場動盪催生交易盛宴

華爾街洞察
07-15

花旗集團第二季度淨利潤強勢攀升,動盪市場環境爲其交易部門帶來豐厚回報。這家美國第三大銀行報告稱,截至6月30日的季度淨利潤達40億美元,合每股1.96美元,同比增長25%。市場波動性加劇,源於美國總統特朗普4月宣佈對主要貿易伙伴加徵關稅,引發資產價格劇烈震盪,促使客戶頻繁調整投資組合,推高交易活動。

總收入同比增長8%至217億美元,在服務、財富管理和美國個人銀行業務領域創下季度新高。市場收入飆升16%,達59億美元。投資銀行業務本季大多表現平淡,經濟不確定性令企業暫緩交易計劃;然而,6月一系列大型IPO和數十億美元收購案推動反彈,爲下半年注入樂觀預期。

花旗集團投資銀行費用增長13%,整體銀行收入攀升近19%至19億美元。該行聯合主導了穩定幣發行商Circle的10.5億美元IPO,以及零售交易平臺eToro的6.5億美元上市項目。此外,花旗還爲Charter Communications提供諮詢,助其5月以219億美元收購私營企業Cox Communications。

此前,競爭對手摩根大通和富國銀行雙雙超出華爾街第二季度利潤預期。金融業高管認爲,IPO和交易渠道的韌性預示下半年活動將升溫,經濟迷霧漸散。在首席執行官Jane Fraser領導下,花旗近年推進全面重組以提振盈利,銀行部門在Viswas Raghavan(一年前從摩根大通加盟)帶領下亦持續強化。儘管如此,銀行正努力應對監管指令,以修復風險管理、控制和數據治理的長期缺陷。上半年,花旗淘汰211個應用程序,並在85個國家加強支付監控機制,防範“異常大額交易”。

合規問題拖累花旗股價,其估值仍遠低於華爾街同行,且低於賬面價值。但過去一年,花旗通過提升市淨率縮小差距。分析師給予17個買入和5個持有評級。年初迄今,花旗股價上漲24.3%,遠超同期標普500指數6.6%的漲幅。

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