中創智領（00564）9月17日發布上海證券交易所《關於向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件的審核問詢函》回覆，披露公司最新經營數據及募投安排。

公司財務數據顯示，2023年至2025年營業收入分別為363.96億元、370.25億元、413.54億元；歸屬於上市公司股東的淨利潤分別為32.74億元、39.34億元、42.93億元。2026年上半年，公司實現營業收入187.64億元，按年下降6.04%；歸屬於上市公司股東的淨利潤16.03億元，按年下降36.25%，扣非後淨利潤12.71億元，按年下降40.47%。

分業務來看，2025年度煤機裝備及相關物料、汽車零部件、工業智能三大板塊收入分別為187.78億元（佔主營收入45.99%）、198.81億元（48.69%）、21.72億元（5.32%）；2026年上半年對應收入為69.45億元、104.80億元、10.37億元，結構佔比為37.62%、56.77%、5.62%。

資產質量方面，2025年末公司存貨賬面價值68.76億元，按年減少27.27%；2026年6月末進一步降至66.67億元。發出商品餘額從2024年末的50.70億元降至2025年末的13.83億元。應收賬款賬面價值由2024年末的92.45億元增至2025年末的138.48億元，2026年6月末為137.34億元；期後截至2026年7月末，2025年末應收賬款已回款66.83%。報告期各期末應收賬款壞賬準備計提比例在6.21%—7.59%區間。

資金方面，2026年6月末公司持有貨幣資金46.70億元、理財及大額存單42.45億元；同期貸款餘額為66.60億元。公司解釋，較高現金與理財規模主要用於滿足營運、固定資產投資及派息需求，並通過低風險理財管理閒置資金。公司認定財務性投資餘額1.75億元，佔末期歸母淨資產0.74%，低於30%監管要求。

本次擬發行可轉債募集資金總額不超過40.52億元，扣除發行費用後將用於： 1）新能源汽車高端零部件產業基地項目，投資21.87億元，其中擬投入募集資金18.65億元； 2）高端液壓部件生產系統智能化升級項目，投資6.11億元，募資投入5.35億元； 3）智能移動機器人制造基地項目，投資6.19億元，募資投入4.70億元； 4）智能製造全場景研發中心項目，投資3.98億元，募資投入2.80億元； 5）補充流動資金9.02億元。

公司承諾，本次募集資金使用完畢或募集資金到位36個月內，不再新增對類金融業務的資金投入；募集資金不存在變相流入類金融業務的情形。

截至2026年6月末，公司已規劃固定資產類項目總投資58.59億元，已支付10.85億元，其餘部分將結合可轉債募投資金及自籌資金予以實施。公司預計募集資金與未來三年67.95億元資金缺口相比仍存差額，本次孖展規模符合實際經營與投資需求。