8月19日,江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(02465.HK,A股:603906)發布公告稱,公司已按董事會授權,使用100,000萬元(即10億元)暫時閒置的2025年度向特定對象發行股票募集資金,認購中國工商銀行「區間累計型法人人民幣結構性存款產品—專戶型2026年第484期C款」。該產品期限14天,為保本浮動收益型,預計年化收益率0.65%–1.80%,不構成關聯交易,符合「安全性高、流動性好」的現金管理要求。
根據公司2026年5月14日第五屆董事會第七次會議決議,龍蟠科技(含下屬公司)可在12個月內循環使用不超過10億元的閒置募集資金進行現金管理。本次操作後,公司已使用額度12.78億元,距授權上限尚餘1.22億元。
募集資金來源於公司2025年度向特定對象發行93,115,403股A股所募得的18.80億元,扣除發行費用0.22億元后,淨額為18.58億元,已於2026年4月23日全部到位並存放於專戶。截至2026年7月31日,兩項正極材料募投項目投入進度均為0%,補充流動資金項目投入進度為100.48%。
過去12個月內,公司通過結構性存款及通知存款等方式累計實施現金管理12.78億元,實現收益0.10億元;單日最高投入金額12.78億元,佔最近一年淨資產的45.19%。7月27日購入的前期10億元結構性存款已於8月18日到期贖回,取得收益0.01億元。
財務數據顯示,截至2026年3月31日,龍蟠科技貨幣資金為35.21億元,資產總額211.64億元,負債總額171.01億元,資產負債率80.80%,歸屬於母公司股東的淨資產為30.44億元。本次10億元現金管理分別占上述期末貨幣資金的28.40%、淨資產的32.86%及資產總額的4.73%。
公司表示,本次使用閒置募集資金進行現金管理,有助於提升資金使用效率並增加收益,不影響募投項目進度及日常運營;公司將持續跟蹤產品運作情況,嚴格控制投資風險,並按照監管要求及時披露相關信息。