實時市場:歷史重演風險高企

華爾街洞察
07-15

歐洲股市小幅上揚,科技股領漲,英偉達宣佈恢復向中國出口AI芯片,華爾街期貨微升。分析師發出預警,歷史可能在2025年重演,尤其關注8月初的市場動盪風險。

德意志銀行宏觀策略師Henry Allen指出,2024年7月底至8月初曾出現全年最大波動,今年同一時期風險更甚。8月1日的新關稅截止日期、即將公佈的非農就業報告,加上長期債券收益率攀升,構成“嚴重問題”。市場尚未充分定價更高關稅,結果可能最後時刻揭曉,引發劇烈反應和波動加劇。

Allen強調,若關稅上調疊加疲軟的美國就業數據,投資者將重新評估經濟前景,市場或面臨巨大挑戰。長期債券收益率在美、德、法等國已處高位,當前美國30年期收益率達4.95%,遠高於去年同期的4.52%;德法兩國收益率更是2011年歐元危機以來最高。小幅跳升即可能觸發財政政策擔憂。

此外,該周還將迎來美聯儲政策會議、美國財政部季度借款公告及經濟增長數據。Allen總結,市場低估關稅截止風險,月末事件密集、流動性稀薄,恰逢危機高發期。

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