中國中鐵股份有限公司(00390)10月12日在港交所發布公告,披露其「2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第二期)(品種二)」(債券代碼:137913,簡稱「22鐵工Y4」)的2026年度付息安排。
本期債券相關要點如下: 1. 本年度計息期限為2025年10月25日至2026年10月24日。 2. 票面利率為3.09%(計息年利率)。 3. 每手(面值1,000元)派發利息30.90元(含稅)。 4. 債權登記日為2026年10月23日;當日收市後持有該債券的投資者將享有本年度利息。 5. 名義付息日為2026年10月25日,實際付息日為2026年10月26日。
中國中鐵表示,相關利息將按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的登記資料進行劃付。