2026年8月24日，中信股份（00267）旗下附屬公司中信出版集團股份有限公司在深圳證券交易所網站發布《2026年半年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表》。公告按照「萬元」為金額單位披露，截至2026年6月30日的關聯資金往來主要情況如下：

1. 資金往來總體規模 – 期初佔用資金餘額為175,218.34萬元。 – 2026年半年度新增佔用資金162,708.00萬元。 – 期間確認利息1,038.14萬元。 – 當期償還資金167,220.69萬元。 – 期末佔用資金餘額171,743.79萬元。

2. 主要經營性資金往來 （1）與中信銀行股份有限公司   • 銀行存款期初20,045.25萬元；新增128,611.31萬元；利息18.05萬元；償還134,130.86萬元；期末14,543.75萬元。   • 應收賬款期初279.37萬元；新增933.01萬元；償還774.25萬元；期末438.13萬元。   • 其他應收款期初12.82萬元；新增11.25萬元；償還9.57萬元；期末14.50萬元。

（2）與中信財務有限公司   • 銀行存款期初154,640.82萬元；新增31,697.24萬元；利息1,018.55萬元；償還32,039.29萬元；期末155,317.32萬元。

（3）與中國中信有限公司   • 應收賬款期初0.00萬元；新增104.42萬元；償還22.42萬元；期末82.00萬元。

（4）與中信證券股份有限公司   • 交易性金孖展產新增1,000.00萬元；確認利息1.54萬元；期末1,001.54萬元。   • 應收賬款期初8.49萬元；新增1.83萬元；償還5.98萬元；期末4.34萬元。

3. 非經營性資金佔用 公告顯示，報告期內控股股東中國中信有限公司不存在非經營性資金佔用情形。

4. 其他關聯方往來 報告期內，中信出版集團與多家同受最終控制方控制的企業存在常規經營性往來，科目涵蓋應收賬款、預付賬款及其他應收款。上述往來期末餘額合計若干，均屬於正常經營活動形成。

5. 備註 本次披露僅涉及資金佔用及往來情況，未涉及盈利狀況及資產負債情況。

公告日期為2026年8月24日。