2026年9月17日，中創智領（00564）披露上海證券交易所再孖展審核問詢函之回覆，並同步在港交所發布海外監管公告。公司此次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過40.52億元（含發行費用），扣除發行費用後將分別用於以下五大方向：新能源汽車高端零部件產業基地項目18.65億元、高端液壓部件生產系統智能化升級項目5.35億元、智能移動機器人制造基地項目4.70億元、智能製造全場景研發中心項目2.80億元，以及補充流動資金9.02億元。

新能源汽車高端零部件產業基地項目建設周期36個月，預計完全達產後年均銷售收入61.01億元、年均淨利潤3.43億元，稅後內部收益率12.24%，靜態投資回收期8.94年（含建設期）。高端液壓部件生產系統智能化升級項目建設周期24個月，滿產後年均新增銷售收入4.85億元、年均新增利潤總額2.46億元，稅後內部收益率28.60%，靜態投資回收期5.20年（含建設期）。智能移動機器人制造基地項目建設周期24個月，完全達產後年均銷售收入14.98億元、年利潤總額1.42億元，稅後內部收益率15.69%，靜態投資回收期7.40年（含建設期）。

公司表示，截至2026年6月30日，合併口徑資產負債率為51.58%，貨幣資金及交易性金孖展產合計87.90億元；未來三年新增最低現金保有量、資本性支出及派息等預計帶來67.95億元資金缺口，募集資金規模具有合理性。

財務數據顯示，2023—2025年公司營業收入分別為363.96億元、370.25億元、413.54億元；歸屬於母公司股東的淨利潤分別為32.74億元、39.34億元、42.93億元。2026年上半年，公司實現營業收入187.64億元，按年下降6.04%；歸母淨利潤16.03億元，按年下降36.25%。公司解釋，主要受下游煤礦行業資本性開支階段性收縮及行業競爭加劇影響，煤機板塊盈利承壓。

截至2026年6月30日，公司存貨賬面價值66.67億元，其中一年以內存貨佔比86.38%，存貨跌價準備2.41億元；應收賬款賬面價值137.34億元，一年以內佔比86.38%，壞賬準備11.28億元。公司確認不存在延期兌付或底層資產違約風險，並就歷史信託逾期事件已採取法律及追償措施。

在財務性投資方面，公司將對泓楷基金、雲澤豐遠創投及合盈10號信託等合計0.87億元認定為財務性投資，並已從募集資金總額中調減；公司承諾募集資金使用完畢或到賬36個月內不再新增類金融業務投入。

公司稱，募投項目符合國家產業政策及公司戰略規劃，可提升核心零部件產能、完善智能製造佈局並增強整體競爭力。