紐約，2025年11月12日（GLOBE NEWSWIRE）-- GDL基金（紐約證券交易所代碼：GDL）（以下簡稱「基金」）的董事會宣佈，將於2025年12月19日向截至2025年12月12日的普通股股東支付每股0.12美元的現金分配。

董事會將繼續監測基金的分配水平，考慮基金的淨資產價值及金融市場環境。分配率不應被視為基金的股息收益率或總回報。

基金每年向普通股股東分配實現的長期資本收益，並每季度分配投資公司應納稅收入的所有或部分現金。分配的一部分可能被視為資本回報，基金的收入水平將受到多種因素的影響，例如資產組合及併購套利策略的使用。為了使基金保持更穩定的分配，基金可能會超過特定期間內賺取的全部收入進行分配。由於基金當前的季度分配受董事會隨時修改的影響，且基金的收入會波動，因此不能保證基金會以特定的比例或頻率支付分配。

如果基金未能產生足夠的收益（股息和利息收入減去費用，以及實現的淨資本利得），與基金在一年內支付的總分配相比，則超過基金收益的分配金額將被視為資本回報。由於這被視為對股東原始投資的一部分回報，因此通常不徵稅，並將被視為對股東成本基礎的降低。

短期資本收益、合格股息收入、投資公司應納稅收入及任何資本回報，將按比例分配給普通股股東的所有分配。長期資本收益，如有，將在年度最後一筆分配中分配。根據目前可用的基金會計記錄，2025年支付給普通股股東的每筆分配將包括約11%的淨投資收入，29%的淨資本收益和60%將被視為賬面上的資本回報。這並不代表稅務報告用途的信息。每筆分配的估算組成部分將更新，並在分配通知中提供給普通股股東，亦可在我們的官網（www.gabelli.com）查看。2025年所有分配來源的最終確定將在年末後進行，可能與季度估算有所不同。股東不應根據當前分配的金額對基金的投資表現得出結論。所有擁有應納稅賬戶的個人股東將在2026年初通過1099-DIV表格收到有關2025年所有分配的組成部分和稅收處理的書面通知。

投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和開支。如需了解基金的分配政策及其他信息，請致電：

Laurissa Martire

（914）921-5399

關於GDL基金

GDL基金是一隻多元化的封閉式管理投資公司，總淨資產為1.34億美元，其投資目標是在各種市場條件下實現絕對回報，而不會過度承擔資本風險。基金由GAMCO Investors, Inc.（OTCQX: GAMI）的子公司Gabelli Funds, LLC管理。

紐約證券交易所 -- GDL

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（結束）道瓊斯新聞社

2025年11月12日 13:54 ET（18:54 GMT）