智通財經APP訊，中國中鐵(00390)發布公告，中國中鐵股份有限公司(以下簡稱「發行人」、「公司」、「本公司」)面向專業投資者公開發行面值總額不超過600億元的公司債券(以下簡稱「本次債券」)已於2023年6月19日獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱「證監會」)註冊批覆(證監許可〔2023〕1327號)。發行人批文有效期截止日為2025年6月19日，本期債券繳款結束日不晚於批文到期日。本次批文項下債券發行總額在批文規模內。

本次債券採取分期發行的方式，其中中國中鐵股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)為註冊文件項下第20期發行，本期債券發行規模為不超過人民幣30億元(含30億元)。每張面值為100元，發行價格為100元/張。本期債券分為兩個品種，品種一基礎期限為5年，以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎期限為10年，以每10個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長10年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

本期債券品種一票面利率簿記建檔區間為1.70%-2.70%，本期債券品種二票面利率簿記建檔區間為1.90%-3.00%。本期債券票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商按照國家有關規定在利率詢價區間以內以簿記建檔方式確定。

發行人和主承銷商將於2025年3月7日(T-1日)向網下專業機構投資者進行利率詢價，並根據利率詢價簿記結果確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將於2025年3月7日(T-1日)在上海證券交易所網站上公告本期債券最終票面利率，敬請投資者關注。

本期債券品種一簡稱為「25鐵YK01」，債券代碼為「242525.SH」;本期債券品種二簡稱為「25鐵YK02」，債券代碼為「242526.SH」。專業機構投資者通過交易所信用債券集中簿記建檔系統或向簿記管理人提交《中國中鐵股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第一期)網下利率詢價及申購申請表》的方式參與網下詢價申購。專業機構投資者網下最低申購金額為1,000萬元(含1,000萬元)，超過1,000萬元的必須是1,000萬元的整數倍，簿記管理人另有規定的除外。