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中信保誠紅利領航量化選股股票型證券投資基金2025年第1季度報告已發佈，以下將對報告中的關鍵數據及信息進行深度解讀，爲投資者提供全面視角。

報告期內，中信保誠紅利領航量化股票A本期已實現收益爲522,671.10元，本期利潤爲 -245,322.10元；量化股票C本期已實現收益爲1,823,644.10元，本期利潤爲 -1,227,933.00元 。可以看出，兩隻基金本期利潤均爲負，出現下滑情況。

從期末數據來看，量化股票A期末基金資產淨值爲45,471,464.27元，期末基金份額淨值爲1.0010元；量化股票C期末基金資產淨值爲178,089,858.06元，期末基金份額淨值爲0.9987元 。整體基金份額淨值波動幅度較小。

基金份額淨值增長率與業績比較基準收益率對比

過去三個月，中信保誠紅利領航量化股票A淨值增長率爲 -0.12%，業績比較基準收益率爲 -1.97%，跑贏業績比較基準1.85個百分點；量化股票C淨值增長率爲 -0.27%，同樣跑贏業績比較基準1.70個百分點 。自基金合同生效起至今，量化股票A淨值增長率爲0.10%，業績比較基準收益率爲1.65%，落後業績比較基準1.55個百分點；量化股票C相關數據分別爲 -0.07%和1.65%，落後1.72個百分點。

2025年一季度，海外市場受美聯儲政策等因素影響，美股回調，美債利率、美元指數回落；國內經濟運行總體平穩，A股市場呈現震盪格局。在此背景下，本基金自2024年11月中開始運作，逐步建倉後維持較高股票倉位，重點關注紅利主題相關上市公司投資機會，採用量化選股模型進行股票投資。未來，基金將持續跟蹤市場及模型運作狀況，適時調整模型及因子。

本報告期內，中信保誠紅利領航量化股票A份額淨值增長率爲 -0.12%，中信保誠紅利領航量化股票C份額淨值增長率爲 -0.27%，同期業績比較基準收益率均爲 -1.97%。雖然兩隻基金均出現小幅虧損，但均跑贏業績比較基準。

報告期末，基金總資產爲225,001,441.41元，其中權益投資（股票）金額爲204,543,541.64元，佔基金總資產的比例達90.91% 。此外，買入返售金融資產爲3,000,000.00元，佔比1.33%；銀行存款和結算備付金合計17,377,199.77元，佔比7.72% 。整體資產配置顯示基金以股票投資爲主。

境內股票投資組合

報告期末按行業分類的境內股票投資組合中，採礦業公允價值爲63,721,230.00元，佔基金資產淨值比例爲28.50%；製造業公允價值爲59,708,964.08元，佔比26.71%；金融業公允價值爲48,610,366.00元，佔比21.74% 。整體行業分佈較爲集中在傳統行業。

港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細中，雅戈爾佔比2.64%，冀中能源（維權）佔比2.64%，鄂爾多斯佔比2.62%等 。整體來看，前十股票佔比相對分散，單個股票對基金淨值影響相對均衡。

報告期內，中信保誠紅利領航量化股票A期初基金份額總額爲63,281,227.47份，期間總申購份額爲159,095.66份，總贖回份額爲18,013,287.27份，期末份額總額爲45,427,035.86份；量化股票C期初份額總額爲303,431,360.28份，期間總申購份額爲1,755,012.34份，總贖回份額爲126,869,473.22份，期末份額總額爲178,316,899.40份 。可以看出，兩隻基金均面臨較大贖回量。

綜合來看，本季度中信保誠紅利領航量化股票型基金在利潤、份額等方面出現較爲明顯變化，投資者需結合自身風險偏好及投資目標，謹慎做出投資決策。同時，關注基金後續投資策略調整及市場變化對基金業績的影響。

聲明：市場有風險，投資需謹慎。 本文爲AI大模型基於第三方數據庫自動發佈，任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作爲參考，不構成個人投資建議。受限於第三方數據庫質量等問題，我們無法對數據的真實性及完整性進行分辨或覈驗，因此本文內容可能出現不準確、不完整、誤導性的內容或信息，具體以公司公告爲準。如有疑問，請聯繫biz@staff.sina.com.cn。

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責任編輯：小浪快報