記者 詹靜宜

路透臺北5月6日 - 臺灣金融業拆款利率週二區間偏跌。資調人員表示，隨着臺灣央行總裁楊金龍親自出面信心喊話，讓臺幣升勢暫歇，但資金情勢依舊偏松，帶動拆款及短票短率穩中偏跌。

他們指出，今日拆款及短票交投以到期續作爲主，持續緊盯銀行間因匯率變數所導致的資金池變化，目前外匯存款較多的銀行承受美元定存解約的壓力較大，促使整體資金情勢較顯寬裕，引領短率走勢持平趨跌。

“今天需求異常平靜，月初很少這樣的。”一大型民營銀行資調人員說。

另位大型銀行資調人士表示，外匯存款較多的銀行面臨的美元定存解約的壓力仍大，使得臺幣資金水位偏高，而需求依舊疲軟，讓短率維穩在低檔區間。

一大型票券資調人士提到，目前資金缺口並不大，而銀行資金供給充足，引領短率趨跌靠向低位，今天拆款利率都一口價在1.53%。

今日銀行間與票券承作一至兩週拆款利率主要在1.53-1.55%，上日在1.53-1.57%。

臺幣兌美元TWD=TP週二午後由上午的升值轉爲走貶逾1角。匯銀人士指出，出口商雖持續拋匯，但力道稍小；至於散戶大軍則由拋匯轉爲買匯，午後更令臺幣轉向走貶。

臺幣匯價從上週五起連兩日有如失速列車暴衝，週一盤中升幅最高達近1.5元，創下紀錄，因升值預期心理強烈，散戶及出口商恐慌拋匯。

**短票利率靠向低位**

短票方面，交易員稱，週二發票量並不多，而月初銀行積極消化積數，在資金寬裕下，短票利率仍靠向低位。

“受美元轉弱要換臺幣的需求影響，資金還是偏多，利率都一口價在1.55%。”一大型票券商交易員說。

今日票券商與銀行承作30天期短票利率主要成交在1.55-1.56%，持平上日。

集保公司資料顯示，上交易日自保30天短票成交加權平均利率1.550%，交易區間1.49-1.59%，成交67.26億臺幣；前日加權平均利率1.563%，交易區間1.465-1.575%，成交109.33億臺幣。

上交易日自保60天短票成交加權平均利率1.559%，交易區間1.51-1.60%，成交29.73億臺幣；前日加權平均利率1.566%，交易區間1.36-1.60%，成交50.91億臺幣。

今日臺灣央行定存單到期2,629億臺幣；發行金額待稍晚公佈。

本週央行定存單到期1兆(萬億)3,943.3億臺幣；本週餘日落點分別爲週三2,595億、週四2,138.6億及週五2,923億。

拆款中心資料PIBC顯示，修正後周一銀行超額準備負118億臺幣，累積超額準備負1,330億臺幣，累計前期1%超額準備1,302億臺幣。

**債券RP利率持穩偏跌**

債券附買回（RP）市場方面，證券商交易員指出，時序正逢月初，資金較顯寬鬆，沖淡投信端略承贖回的壓力，帶動RP利率持穩偏跌。

“今天投信有被贖回，不過不影響利率走勢。”一大型證券商交易員說。

票券商方面，交易員表示，今天資金仍舊偏松，交投以到期續作爲主，利率大多持平。

今日證券商與金融機構承作公債RP利率主要在1.15-1.20%，上日在1.16-1.20%；公司債RP利率亦多持平，主要在1.48-1.58%，與銀行承做利率主要在1.58-1.61%，上日在1.60-1.61%。

大型票券商與金融機構承作公債RP利率主要成交在1.0-1.15%，與上日變化不大；公司債RP利率亦多持平上日，主要在1.45-1.54%；而不同金融機構及承做條件將使利率有所波動。（完）

(審校 楊淑禎)

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