智通財經APP獲悉,5月28日,港交所發布通告稱,Premia中銀香港沙特伊斯蘭國債ETF(03478) 已獲香港證監會認可為集體投資計劃並預計將於5月29日(星期四)上市及買賣,簡稱「PP沙特國債」,除了港元櫃台,亦設有美元交易櫃台09478。PP沙特國債追蹤iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券指數,為香港首個以伊斯蘭證券(Sukuk)為標的的ETF。
以5月28日計,PP沙特國債每股份指示性淨資產值為81.04港元,每手交易單位為50單位,相當於一手入場費約4052港元。
PP沙特國債的管理人為睿亞資產管理,投資顧問為中銀香港資產管理,一年內持續收費估計為0.35%,擬每季(2、5、8及11月)分派,但只會以美元分派。
PP沙特國債主要直接投資於沙特阿拉伯政府發行、沙特證券交易所上市的伊斯蘭債券證券,以及及由沙特政府及機構發行人發行的伊斯蘭債券,主要採用經優化的代表性抽樣策略。相關指數包含65只成分證券。相關指數的市值約為1,680.5億美元。