港交所:Premia中銀香港沙特伊斯蘭國債ETF預計明日上市及買賣

智通財經
05-28

智通財經APP獲悉,5月28日,港交所發佈通告稱,Premia中銀香港沙特伊斯蘭國債ETF(03478) 已獲香港證監會認可爲集體投資計劃並預計將於5月29日(星期四)上市及買賣,簡稱“PP沙特國債”,除了港元櫃檯,亦設有美元交易櫃檯09478。PP沙特國債追蹤iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券指數,爲香港首個以伊斯蘭證券(Sukuk)爲標的的ETF。

以5月28日計,PP沙特國債每股份指示性淨資產值爲81.04港元,每手交易單位爲50單位,相當於一手入場費約4052港元。

PP沙特國債的管理人爲睿亞資產管理,投資顧問爲中銀香港資產管理,一年內持續收費估計爲0.35%,擬每季(2、5、8及11月)分派,但只會以美元分派。

PP沙特國債主要直接投資於沙特阿拉伯政府發行、沙特證券交易所上市的伊斯蘭債券證券,以及及由沙特政府及機構發行人發行的伊斯蘭債券,主要採用經優化的代表性抽樣策略。相關指數包含65只成分證券。相關指數的市值約爲1,680.5億美元。

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