光大證券研報認爲，內外因素交織下，預計指數整體將維持震盪。短期外部風險擾動最嚴重的時候或許已經過去，但仍需要對特朗普後續政策的反覆保持警惕。短期內出口或將保持高增，預計消費仍是經濟修復的重要動能之一。關注三條主線：1）內需消費，擴內需一直是近期國內政策的重點，未來有望持續迎來政策催化。2）國產替代，關注業績確定性與主題投資兩條線索。3）基金低配方向，《推動公募基金高質量發展行動方案》或將對基金行業配置產生深遠影響，部分被基金低配的行業在中長期維度裏值得關注。
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