智通財經APP獲悉,統計數據顯示,7月4日,全國最大電力負荷達到14.65億千瓦,比6月底上升約2億千瓦,比去年同期增長接近1.5億千瓦,創歷史新高。其中,華東電網負荷達4.22億千瓦,空調負荷佔比約37%。
入夏以來,江蘇、山東、河南、安徽、湖北等省級電網負荷9次創新高。
最大負荷最高通常在7-8月,去年最高爲14.5億千瓦,現在14.65尚未大幅突破;儘管不易缺電,但火電等容量資源的價值勢必通過峯谷電價、跨省交易的方式充分體現。
Q2業績或超預期、大概率驅動行情:
(1)火電:煤價低位運行、市場化交易提升盈利,北方及全國性火電業績有望再超預期;
(2)大水電:由於蓄水優勢,二季度發電量同比增長,顯著好於行業水平,Q2業績突出。
近年用電需求從二產向三產居民轉型、發電向清潔化轉型、電改向現貨交易轉型的三大轉型的契機。意味着火電電量收縮即煤價較難上漲、峯谷價差擴大促進火電的容量和調節價值凸顯,機構非常看好市場化交易下火電的盈利模式轉換。
電力板塊相關港股:
華電國際電力股份(01071)、華能國際電力股份(00902)、中國電力國際發展有限公司(02380)、華潤電力(00836)、大唐發電(00991)、中廣核電力(01816)等。
電力設備:
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