FOF基金6月表現:超九成產品實現正收益 國泰、交銀施羅德、易方達基金產品收益率居前

市場資訊
2025/07/11

  轉自:新華財經

  新華財經北京7月11日電 新華財經和麪包財經研究員梳理的公開資料顯示,2025年6月,500餘隻FOF基金平均收益率為2.11%、中位數收益率為1.83%,同期滬深300指數漲幅為2.5%。

  6月,FOF基金淨值普遍增長,超九成基金實現正收益。其中,國泰優選領航一年持有、交銀智選進取三個月持有A、易方達優勢領航六個月持有A等產品收益率超過7%,在同類基金中表現較好。

  另外,東方紅資管、前海開源基金旗下FOF基金6月淨值業績相對靠後,多為成立不足半年的新基。

  國泰、交銀施羅德、易方達基金旗下產品6月淨值上漲逾7%

  公開資料顯示,2025年6月,大部分FOF基金實現正收益。其中,國泰優選領航一年持有、國泰行業輪動A收益率分別為9.26%、8.02%,交銀智選進取三個月持有A、易方達優勢領航六個月持有A收益率分別為7.31%、7.22%。

圖1:2025年6月淨值表現居前的FOF基金

  國泰優選領航一年持有是一隻偏股混合型FOF基金,基金成立於2022年1月,基金經理為曾輝。2025年6月,該基金淨值上漲9.26%;1-6月,該基金淨值累計上漲11.11%。

圖2:國泰優選領航一年持有2025年6月淨值表現

  截至一季度末,國泰優選領航一年持有的規模約1.39億元。根據一季報,該基金在2025年一季度末基金投資比例達到82.01%。其中,前十大重倉基金佔基金淨值的85.5%,大多為ETF基金,具體包括華寶中證銀行ETF、華泰柏瑞中證稀土產業ETF、富國中證稀土產業ETF等。

  交銀智選進取三個月持有成立於2023年12月,基金經理為劉兵。2025年6月,該基金A類份額淨值上漲7.31%,1-6月該基金淨值上漲2.73%。該基金的基金投資比例達82.77%,重倉銀華上證科創板100ETF、景順長城創業板50ETF、富國中證科創創業50ETF等。

  值得注意的是,易方達基金旗下共有8只FOF基金6月淨值上升逾過6%,上漲基金數量靠前。

  東方紅資管、前海開源基金等機構旗下產品業績居後

  部分FOF基金在6月出現浮虧,最大回撤幅度不足0.05%。業績靠後的FOF基金中多隻為6月新成立基金。

圖3:2025年6月淨值表現靠後的FOF基金

  其中,東方紅盈豐穩健配置6個月持有A在同類基金中業績相對靠後,6月淨值下降0.04%。該基金成立時間不足1個月,基金經理為陳文揚。

  數據顯示,陳文揚在管的東方紅頤安穩健養老一年持有A、東方紅頤和穩健養老目標兩年持有A同樣在同類基金中業績靠後,兩隻基金6月收益率分別為0.07%、0.08%,均為規模不足1億元的偏債混合型FOF基金。

  前海開源康悅穩健養老一年持有成立於2025年4月,基金經理為李赫。2025年6月,該基金淨值下跌0.02%,成立至6月末淨值累計上漲0.06%。

  編輯:王媛媛

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責任編輯:郝欣煜

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