歐元/美元調整不止,1.15成關鍵防線

英為財情
07-16

週三(7月16日)北美時段,歐元/美元震盪下行,創下7月新低。然而基本面上,美國最新公佈的6月生產者價格指數(PPI)和核心PPI弱於市場預期,強化了市場對美聯儲年內降息的押注。

基本面:


6月美國PPI數據全面遜於預期,月率持平,低於市場預期的上漲0.2%;核心PPI也未錄得增長,顯示生產端價格壓力趨於緩和,強化了市場對通脹見頂和美聯儲可能年內降息的判斷。與此同時,6月CPI雖高於前值,但仍處於溫和水平,整體通脹風險未現惡化。

美聯儲方面,儘管當前聯邦基金利率維持在4.25%-4.50%區間,但市場對9月降息的預期升溫,期貨定價已隱含超過70%的降息概率。同時,美國總統特朗普就利率政策頻頻發聲,對美聯儲主席施壓,也被市場解讀爲短期內貨幣政策寬鬆可能加速的信號。

國際政治方面,美國宣佈將對印尼徵收關稅下調至19%,低於此前宣佈的32%,此舉被視爲緩和貿易摩擦的姿態,爲市場風險偏好帶來邊際改善。

技術面:


當前日線圖顯示,匯價自1.1829高點回落,連續多日收出陰線,跌破了布林中軌,並已跌向關鍵支撐1.1500~1.1550區間;K線運行於布林中軌與下軌之間,短期趨勢偏空。



MACD指標死叉運行,MACD柱狀圖連續放大綠柱,顯示空頭動能在逐步增強;分析認爲短期支撐位於1.1500整數關口,一旦跌破,或引發進一步技術性拋盤;

布林帶下軌當前位於1.1431,若匯價失守1.1500,則可能快速向下試探1.1430甚至前期震盪區間低點1.1360區域;上方阻力集中於1.1630~1.1680區間,該處爲斐波那契61.8%回撤位與20日簡單移動平均線重合區域,若匯價無法有效站穩於其上,則反彈高度或受限。

市場情緒觀察:


儘管基本面消息偏向利多歐元/美元,但市場交易員整體保持謹慎,未對利空美元的數據做出強烈反應,顯示歐元多頭信心不足。

RSI指標尚未進入極度超賣區域,說明市場未完全陷入恐慌狀態。分析認爲MACD仍處於下行通道,表明市場情緒並未觸底,多頭尚未完成情緒修復;短線來看,匯價正處於尋底階段。

後市展望:


從多頭角度看,分析認爲若基本面繼續釋放寬鬆信號,且美元回調幅度加大,則歐元/美元有望在1.1500附近構築階段性底部,進而重回升勢;後續關注點將在於美聯儲官員的公開講話以及7月FOMC會議前的經濟數據表現。

空頭方面,分析認爲若美債收益率反彈或美聯儲表態偏鷹,匯價跌破1.1500支撐,恐引發進一步的拋壓,目標指向1.1430甚至1.1360區域;技術性空頭將在趨勢線與布林下軌失守後進一步增倉,匯價或陷入更深調整週期。

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