金吾財訊 | 港股三大指數收市漲跌不一,截至午間收盤,恒指跌0.08%,恆科指漲0.56%,國企指跌0.09%。藍籌中,理想汽車(02015)漲9.73%,中國生物製藥(01177)漲5.9%,翰森製藥(03692)漲4.39%,吉利汽車(00175)漲4.16%,藥明生物(02269)漲4.04%;跌幅方面,周大福(01929)跌3.55%,百度集團(09888)跌3.33%,新東方(09901)跌2.47%,金沙中國(01928)跌2.1%,小米集團(01810)跌2.01%。板塊方面,汽車股普升,理想汽車漲9.73%,吉利汽車漲4.16%,長城汽車(02333)漲1.69%,小鵬汽車(09868)漲1.14%,比亞迪股份(01211)漲1.06%。在7月16日召開的國務院常務會議上,有關部門聽取了規範新能源汽車產業競爭秩序情況的彙報。會議提出,要着眼於推動新能源汽車產業高質量發展,針對該產業領域出現的各種非理性競爭現象,堅持遠近結合、綜合施策,切實規範新能源汽車產業競爭秩序。醫藥股強勢,恒生醫療ETF暫漲4.37%,樂普生物-B(02157)漲24.66%,康諾亞-B(02162)漲14.5%,康方生物(09926)漲10.71%。國家醫保局於本週二(15日)宣佈啓動第11輪國家藥品集採,涉及55種藥品。醫院需在7月16日至7月31日期間報告採購量。醫保局官員強調,本輪集採僅針對仿製藥,不包括創新藥,並優先考慮質量而非價格。摩根大通發表醫藥行業報告表示,上海市旗下上海陽光醫藥採購平臺近日發佈了《關於開展第11批國家組織藥品集中採購信息填報工作的通知》,啓動了55種藥品的數據提交程序,這些藥品將納入第11批國家集中採購(VBP)。值得注意的是,《通知》首次附上了68種符合評價標準但未納入第11批VBP的產品名單,並具體說明了排除原因。監於近期政策討論旨在防止內卷、優化“最低價中標”模式,且本次VBP中“大藥”數量較少,該行預計第11批VBP的價格下調幅度將相對溫和,對中國大型製藥公司的影響將逐漸減弱。個股方面,理想汽車漲9.73%。理想i8現已開啓預訂。理想i8預計售價35萬元-40萬元,正式售價將於7月29日發佈會公佈。7月17日-7月29日發佈會前預訂的用戶,在確認定購後將享有優先交付權益。理想i8定位家庭六座純電SUV,外尺寸和理想L8、特斯拉Model X相近,定位中大型SUV。長江證券指出,受續航、補能焦慮影響,30萬及以上熱銷純電SUV車型稀缺。理想精確把握行業痛點,以高純電地區和高速路段爲重點,加快佈局充電設施。同時純電車型內部空間大、使用及維護成本低等優勢,提升純電車型勝率。以Mega爲例,其改款大獲成功,看好後續理想純電銷量空間。耐世特(01316)漲8.7%。消息面上,公司宣佈於柳州投資興建智能製造新工廠,預期有助顯著提升生產能力,以滿足國內外整車廠不斷增長的需求。柳州新工廠屬遷建項目,新工廠佔地面積超過4萬平方米,配備實驗室、測試車道、員工中心等設施,建成後公司會將現有工廠整體遷至新廠房,預計新廠將於明年上半年正式投入營運。花旗發表亞股策略報告表示,儘管宏觀環境波動,亞洲股市表現仍優於全球同行,美國關稅問題使短期展望不明朗,但花旗股票策略師對中期前景仍持建設性看法,該行料MSCI亞洲(不包括日本)指數至2026年中將有約7%的回報,此相當預測市盈率14倍,該行在亞股中看好中國及韓國市場,其企業每股盈測修訂趨勢較佳、估值合理,且受益於結構性主題(人工智能、公司治理改革)。該行予恒指於今年年底目標25000點、明年年中目標更達26000點,予滬深300指數於今年年底目標4200點、明年年中目標達4350點,MSCI中國指數今年年底目標79點、明年年中目標82點。花旗稱,MSCI中國行業權重模型投資組合中,該行將消費板塊從“中性”上調至“增持”,傾向於國內相關股票併爲潛在的政府刺激做準備;將運輸板塊從增持下調至“中性”,因全球貨運量在美國貿易關稅增加的背景下存在下行風險。該行對中國互聯網、科技及消費板塊予“增持”評級。據韓國預託結算院(KSD)數據顯示,截至7月15日,今年以來韓國投資者對港A股市累計交易額超過54億美元,中國僅次美國市場爲韓國股民第二大海外投資目的地,並追捧寧德時代及泡泡瑪特等。韓國股民最愛小米集團,買入金價約1.7億美元,比亞迪及寧德時代分別吸金9310萬美元及6089萬美元,受惠Labubu火熱,泡泡瑪特亦受追捧,淨買入額逾3494萬美元。A股方面,投資者捧華夏中證機器人ETF,成爲重點增持股份。分析指出,韓國資金明顯偏好科技增長與新興產業公司,加速佈局港股市場,背後既有中國市場表現推動,也受到韓國市場走勢影響,今年首5個月表現較弱。*本文由FIU金融資訊智能生成算法生成,版本爲 V1.0.4,生成時間 2025-7-17
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